信创板块最新观点反馈05/21
6个核心观点:
1、#参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉),操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。
2、#24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加,以运营商、特种行业、金融、电网为主,上半年已经看到信号,预期下半年采购占比更大。
3、#目前软件信创板块的估值还处于底部,以操作系统、数据库、经管系统,相关重点个股:
操作系统 : 中国软件、麒麟信安、诚迈科技;
数据库 : 太极股份、达梦【未上市】、航天软件、海量数据;
经管系统 : 用友网络 ;
4、#硬件信创个股近一年持续受益AI算力的利好,以服务器、CPU为主,重点个股如: 海光信息、中科曙光、浪潮信息、中国长城、神州数码、软通动力、拓维信息、龙芯中科、高新发展等,硬件信创前期涨幅都不错。
5、#其他细分方向也有不错催化,如国产化打印机: 纳思达,中间件: 东方通、中创股份
6、#下半年展望: 看好信创回暖,万亿国债加持、叠加十四五收官,多重因素共振,板块存在底部困境反转逻辑,建议您重点关注信创板块!
#综上推荐底部关注:
麒麟信安、中国软件、用友网络、太极股份、中创股份、龙芯中科、中国长城、神州数码、纳思达 等