【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点：外资回补，首选低估值绩优龙头
夜长梦山
2024-09-29 21:57:19 山西省
#行业
最近一周新能源指数+16.2%，相对万得全A+1.1%。其中电车（+4.7%）略强，电力设备（-7.6%）略弱。
最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中，今年以来跑赢万得全A的有电力设备（+9.1%）。
#最新观点： 大盘全面回暖，外资回补，绩优标的有基本面支撑，前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力，但基本面依然是电新中最为强劲的。
核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等
电力设备环节板块性看好，【平高电气】、【思源电气】、【时代电气】、【国电南瑞】、【许继电气】、【中国西电】、【三星医疗】、【海兴电力】等、电动车重点推荐【宁德时代】【科达利】【亿纬锂能】【尚太科技】等
#最近一周部分涨幅靠前个股 德方纳米（47.8%）：破净叠加资金因素 天赐材料（29.9%）：6F散单价小幅上涨 捷佳伟创（29.6%）：低估值，Q3业绩预计仍然较好 璞泰来（29.2％）：低估值叠加资金面因素影响 亿纬锂能（28.4％）：低估值，储能弹性大
#最近一周部分跌幅靠前个股 海兴电力（-2.9%）：出口链承压，市场担忧，Q3国内电表交付周期延长 三星医疗（-1.4%）：出口链承压，市场担忧Q3国内电表交付节奏影响 林洋能源（+1.1%）：担忧Q3电表交付节奏 德业股份（+1.2%）：市场担心巴基斯坦降电价后需求回落 国电南瑞（+1.5%）：资金面影响
#观点： 电力设备：当下基本面最为确定的方向，看好特高压&柔直及出海，推荐【平高电气】、【思源电气】、【时代电气】、【国电南瑞】、【许继电气】、【中国西电】、【三星医疗】。
锂电：低价订单开始修复，市场逐步出清中，推荐【宁德时代】、【科达利】、【尚太科技】。 光储：Q3新兴市场逆变器出货复苏明显，大储业绩已得到验证，看好【阳光电源】、【德业股份】。光伏目前产业链价格已处于底部，关注行业后续供需边际变化，关注【中信博】、【福莱特】、【福斯特】等。
风电：看好国内外海风高成长性，推荐【东方电缆】、【中天科技】（通信组覆盖） 、【大金重工】、【泰胜风能】、【天顺风能】、【海力风电】。
氢能：看好绿醇链及出海链下设备环节投资机会，推荐【华光环能】、【华电重工】、【航天工程】、【昇辉科技】。
机器人：特斯拉10月10即将召开发布会，我们推测或将更新机器人进展，看好国内电机、减速器等企业，T 链（第一梯队）：【三花智控】、【拓普集团】、【鸣志电器】。
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