【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？
西域多宝
2024-10-24 10:02:41 上海市
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？
我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块，而随着政策的密集推出，相关板块关注度不断提升，也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看，个股涨幅存在着明显分化，国新健康、云赛智联等表现突出，而其他个股上涨相对温和，我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。
公共数据运营是近期政策重心，也将率先商业化落地
我们一直强调，公共数据体量大、价值高、范围广，而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手，会率先落地。10月9日，中办、国办下发了公共数据开发利用的顶层文件，而公共数据登记、运营管理办法等配套文件也正在征求意见，未来还将有公共数据定价等规则的推出。预期接下来1-2个季度，各部委、各地方的公共数据开发方案也会密集推出。
公共数据开发分为一级市场和二级市场
公共数据开发运营会类似于土地市场，会形成一级开发-二级开发的行业格局，数据的一级开发商（类似城投公司）是目前各地已经或正在成立的数据集团，他们获得授权后，负责汇聚政府各部门数据并进行清洗加工，通过运营平台对外提供数据并保障安全。二级开发商则是各类数商（类似房地产商），他们向一级开发商申请数据授权后，进行产品开发与运营，最终依靠向最终用户提供数据产品和数据服务而盈利。
我们判断先涨公共数据一级数商，再涨二级开发商
从公共数据政策和商业落地的次序来看，首先是公共数据一级开发商获得政府授权，搭建必要平台和建立规则与机制后，然后二级开发商申请到相关业务资质后才能启动业务。因此，本轮行情中，国新健康、易华录、云赛智联、太极股份这类一级开发商表现较强。但是，伴随着后续各部委出台相关文件，以及行业数商逐步获得运营资质，也会在未来有更好的表现。
我们认为，目前的国家级的各类政策以及各地的政策落地，使得数据一级市场的建设与落地有着较强的预期，因此相关标的在目前这个阶段涨幅较好。但是，随着各部委的政策落地，二级数商也将有越来越多的落地催化，行业内部行情结构也将逐步切换，医疗医保、交通、财政税务、电力、工商等领域的数据要素企业值得关注。
标的建议
二级数商：久远银海、山大地纬、合合信息、每日互动、通行宝、中科江南、博思软件、航天宏图、中远海科、超图软件、中科星图、远光软件等。
一级数商：云赛智联、易华录、太极股份、国新健康（准一级）、广电运通。
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