【锂王垫底】
今天是锂矿投资者落寞的一天。
昨天追高锂矿的,被埋了。
锂矿今天和半导体作伴,流出资金排名前二。
锂矿是新能源板块走势最差的细分板块。
风光储确实风光,风电接近历史高点,光伏早破历史高点接连新高。但是他们三,其实业绩放量都不在今年,预期是明年。
而锂矿,业绩已经放量,但是市场预计今年是顶峰,明年要下滑。
所以,走势,也是预期的反应。
电池,最近虽不及风光储,但是比锂矿稍微强点。
因为储能还是要用电池的,而且电池属于制造业,有信仰溢价。
锂矿属于矿产资源周期股,有周期折价。
至于预期对不对,不要紧,主流预期就能决定走势。
错了,机构也不会出来道歉,会有各种解释。
你是转顺应趋势的钱,还是赚预期差的钱,那是你的本事。
当然,如果趋势没赚到,预期不能兑现,那就妥妥大韭菜了。
锂王天齐锂业今天涨幅排名倒数第一,-2.84%,垫底。要知道天齐锂业的半年报业绩是爆的。只不过,市场认为,业绩越好越难持久,这是A股预期内卷的传统。
融捷股份倒数第二,赣锋锂业也靠后,三傻中的西藏矿业和西藏城投也是靠后,西藏珠峰本来一度涨超5%,结果跳水6个点,收跌-0.91%,盛新锂能、中矿资源、盐湖股份、雅化集团、天华超净、藏格矿业、川能动力,都是绿的;红的只有永兴材料、鞍重股份、江特电机、金银河、科达制造。
科达制造涨幅7%,远超其它锂矿,涨幅第二名金银河涨2.24%,涨幅第三名江特电机涨0.79%。
科达制造上周发了半年报。
8月13日,科达制造公告2022年上半年业绩报告,实现营业收入56.51亿元;同比增长23.98%;归属于上市公司股东净利润21.21亿元,同比增长417.97%;扣非后归母净利润21.20亿元,同比增长487.96%
科达制造参股子公司蓝科锂业对净利润的贡献为16.06亿元。扣除该贡献后,科达经营利润为5.14亿元,同比增长98.84%.
上半年,科达自营的锂电材料业务营收5.82亿元,同比增长272.64%。
目前,科达的人造石墨负极产品逐步获得国内一、二线电池厂商认可,开始进入其供应链体系,并与贝特瑞等行业巨头达成深度合作。
Q2碳酸锂单吨净利约27万元。
也有说科达涨和苹果有关,也有说是涨的华为合作,实际大概就是代理华为的产品。华为的基层人员近期访问了科达智慧能源,公司科达智慧能源主要是提供分布式光伏电站综合解决方案,是公司培育业务之一,目前业务体量较小。
大概率科达制造涨的是主业陶瓷设备,而且负极材料成长性也是有的。
基本上,科达制造今天的走势与锂矿无关。
确实,锂矿板块今天太拉胯了,比风光储差,比大盘差,比锂电池差。
有传,美国要限制中国锂电池和锂资源,这个真的不靠谱,限制芯片可以,限制锂电池和锂资源,嗯,反正优势在我们。
不考虑这种消息,近期的走势,好像风光储不需要锂电池,锂电池不需要用锂矿了。
或者用是用,但是供过于求了。
就像昨天《要以一己之力改变全球锂矿格局?》文章中说的,宜春来个60万吨,加上国内其它地方锂辉石盐湖合计30万吨是有的,国内出来90万吨,澳大利亚60万吨,智利50万吨,阿根廷30万吨,非洲10万吨,加拿大美国墨西哥10万吨,250万吨了。
今年全球需求才70多万吨,25年全球需求大概150万吨,这可不就是过剩了?
而且,比亚迪、宁德时代、国轩高科,投的都是真金白银,而且都是百亿级,没有点真货,这些头部厂商肯下本?
所以,主流预期是,明年上半年价格逆转。
史无前例的需求爆发,和史无前例的矿产扩产,就看你相信谁能跑赢谁。
预期,卷不过机构,提前半年一年都是常态。
对这些预期,可以保持跟踪和警惕。
只有现状,才是最准确的。
碳酸锂又涨了1000元,47.7万/吨。
现实与预期如此的背离,锂矿不断地震荡波动,高开低走。
锂矿投资再也不是躺赢了,考验的是格局、认知和预期。
但是,哪里又有躺赢的呢?
迎接史无前例的的风暴吧
京北夜光于2022年8月16日
与京北夜光一起,讨论分享锂矿和超级成长价值投资,发掘超级成长标的