底部位置逐渐显现，把握“国产化”机遇-韭研公社

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底部位置逐渐显现，把握“国产化”机遇

夜长梦山

2022-09-01 15:18:50

底部位置逐渐显现，把握“国产化”机遇【开源计算机团队】 1、底部位置逐渐显现，计算机板块配置价值显现。2022上半年，受疫情影响，计算机板块多数公司招投标、项目实施和验收出现递延，业绩短期承压。6月复工复产之后，招投标正逐渐改善，递延项目也在加紧推进，Q3基本面逐渐向好。机构持仓和估值方面，2022Q2计算机行业基金重仓股市值比例为2.42%，环比Q1下降0.24个百分点，低配0.48%；8月26日计算机板块PE-TTM为41.04，显著低于过去5年均值55.47。当下，计算机板块基本面正逐渐向好，持仓和估值处于2018年以来的低点，板块配置价值凸显。 2、国家层面高度重视“国产化”产业，基础软硬件有望加速发展。8月23日，国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会，会议指出“要不断提升自主创新能力，聚焦‘卡脖子’问题取得更多突破性成果”，国家层面高度重视“国产化”产业。目前国产化基础软硬件已形成生态圈，进入可用、好用的发展时间点，在政策、资本、产业催化下，有望加速在下游行业应用。 3、建议积极把握底部“国产化”投资机会。建议高度重视在“国产化”领域有望获得突出份额的优质公司，重点推荐海光信息、中科曙光、金山办公、中国长城、神州数码，致远互联，受益标的包括海量数据、卓易信息、中国软件、龙芯中科、东方通、宝兰德、普元软件等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、中科软，受益标的包括中亦科技等；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括概伦电子、广立微等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等。投资建议：（1）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等；（2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件；（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等；（4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等；（5）云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的新开普等；（6）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等；（7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等；受益标的包括卫士通等。

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