从行业上来看,券商们基本都是看好在经济逐步复苏后,顺周期以及本身成长性很高的热点行业。
从这几家券商给出的金股中,被提及次数最多的就是东方财富(3次)、然后就是两次的招行、万华化学、三一重工、紫金矿业及五粮液等。
东财的业绩没话说,2020年有望实现归母净利润45-49亿元,同比去年增长了145.73%到167.57%.
看了几个数据,今年1月开始到1月22日,沪深两市日均成交金额达到11194.03亿元,同比去年增长61.68%,日均两融业务达到16808.22亿元,同比去年增长60.49%,公募基金发行份额也达到了3261.10亿份,同比去年暴增208.54%,市场非常火爆。
作为互联网券商的龙头,如果这样的行情势头能够维持下去,我觉得东财的证券经纪、两融和基金销售业务大概率能够继续保持活跃,预估今年一季度业绩还会让人眼前一亮。
我们看待东财绝对不能像看待传统券商一样,它其实是一家互联网平台类企业,类似于蚂蚁金服,这也是它享受高估值的关键所在。
“银茅”招商银行,是我在银行板块最喜欢的三家银行之一。(其他两家:平安银行、宁波银行)现在买什么都要讲究成长性,不要图便宜只选低估值,有时候市场给它低估值是有低估值的道理的,银行也是这个道理,招行具备高成长自然享受板块里的高估值。
为什么招行的成长性远远大于其他银行,因为它敢于改革,敢于创新。扒扒招行的历史,在创新服务业务方面一直是我国银行们的引领者和开拓者。
比如创建了我国首个个人综合理财工具“一卡通”;首张国际标准信用卡;国内客群分层与财富管理之路的“金葵花”理财;面向中高端净值客户的私人银行等,敢于创新、敢于实践的企业在传统行业里一样能玩出花样。
最后再来看下“化茅”万华化学,券商推它的逻辑我认为很简单,那就是顺周期的复苏。
从业绩方面来看,万华2020年淡季四度的归母净利润预计能达到42.51亿-47.51亿元,同比增长91%-113%。单季度业绩出现了大幅改善。
2020年上半年受疫情影响,国际油价大跌,公司的聚氨酯、石化产品价格都下跌的比较严重,而随着疫情得到控制,尤其10-12月份,价格已经开始出现迅速回升。
万华化学作为龙头企业,凭借技术和规模优势,成本远远低于同行,还有很多扩产能的项目也逐步落地,整体来看还是非常稳健的。
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