今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。

虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。

不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。

一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）

上周打了波特高压（许继电气）、风电（浙江新能+江苏新能）和酒类（ETF）之间的轮动行情。结构性+结账行情轮动太快，需要更关注市场去把握。

这周干过了半导体（士兰微+万业企业）行情，到现在是换仓了地产（万科A）。新能源化工本来以为会拉起一波，结果没有踩到，今天就果断割了云天化。

当前的行情，没有什么行业板块信仰。如果觉得博弈轮动太难，最明智的选择就是观望。如果是要博弈，就只能盯牢成长主赛道（比如新能源和芯片半导体）和防御性赛道（银保券地和酒类）之间的轮动行情。

另一个则是，这个消息虽然周一放出，但是整个板块分支的表现，还是在今天被明确。如果进的太早，结合第一点提到的这种行情背景，直接追入，很可能会有一个追涨风险。

当然，现在提这个，也不是让大家追涨，而是从基本面逻辑的角度来看，大家可以把这个分支纳入关注。

这里要提到的是，之所以在目前的行情下，也要开始布局中长期，是为了赶在主力资金之前。如果大家看过这段时间对公募基金的报道，会发现这点：未来的战场是挖掘细分赛道。

换句话说，也就是明年的行情躺赢很难，大资金也要去挖掘主赛道中的细分赛道。其中的关注重点就2个：成长性/业绩可持续性+预期差

之前我文章里提到过，看好新能源的主线。大家要做的，就是尽量去寻找有上面这2个点的分支赛道。

现在这个烧结钕铁硼，我认为内在的炒作价值，还没有被主力资金透支干净。因为发《电机能效提升计划（2021-2023 年）》主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1,500万吨，减排二氧化碳2,800万吨。

其中将涉及一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，会鼓励采用2级能效及以上的电动机。而稀土永磁电机可以节省10%以上电力，将效率提升至95%以上。不过，目前稀土永磁电机渗透率仅为4%（4.33%，2018年·稀土工业协会数据）。所以在资源端本来就产能受限的环境下，有这种产能的企业，未来的业绩将很可能有一个高速增长的预期。

风电板块前面就刚刚爆炒过一波，炒的是整机整装建设。包括我做的浙江新能和江苏新能（浙江新能确实是游资票，但是也有这个逻辑加成才能被爆炒）就是炒这个点：这波光伏风电建设政策补贴，很大概率第一批受益的会是浙江和江苏的企业。

烧结钕铁硼分支中，除了部分个股在其他的概念加持下被炒到高位，整体这块的走势甚至比沪深300还要弱。现在很可能是一波上去，然后下跌，给懂的人，一直关注的人留下进场空间。

就像核电一样。我提过第四代核电技术，当时确实被爆炒了，之后也是回落。不过，我们看好它的成长性，在回落后如果能够找到合适的机会进场的话，在前两天的那个核电消息加成下，就能够趁着拉高走一波。

光伏方面，今天出了一个消息，很可能是近期会有一个政策性回调。今天光伏建筑一体化板块内出现了龙头回落，底部票拉起的分化行情，不能说是消息一下子被释放了。而是要看是不是资金在这段回调前最后拉一波。最好的检验就是看这周有没有更新的市场解读，以及整体板块的最终表现。

总结一下，近期大家要做的几个事情：

一、不做板块轮动的波段，就轻仓观望；

二、宁可错过，不要追高，只能低吸高抛，跟上节奏；

三、基金业绩战的行情大致会在12月中旬最后落下帷幕，大家近期可以关注那些还没有怎么被暴力拉升的基金重仓股，尤其是这次业绩排名位居前列的基金的重仓股。

四、多看多读多学习，为明年一季度，乃至明年上半年的行情，挖掘出隐藏着的机会，做长期跟踪关注（除了主赛道的分支以外，建有关注消费医疗的修复性行情机会）。

郑重声明：

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