先说一下大盘吧， 大盘明天怎么走取决于外资和内资买不买，内外资买不买取决于社融咋样。

1， 高度关注下半周的1 月社融数据，由于外资对这个数据的看重，会决定这一轮强宏观品种（银行、白酒）怎么走。

2， 所以要看数据第一，总量上的开门红，到底要多红，才能促进外资继续加仓。中国1月社融数据（目前市场预期5.4万亿，6万亿会明显超预期，5万亿就一般般了）。所以你说明天能不能买，看公布的数据咋样，看什么技术图形。超过5.4万亿就买，继续上仓位。

板块：

ChatGPT、机器人、 数据确权、新创都是反复的。因为我前面跟大家说了

1， 市场风格问题，机构主线不明确的情况下，就是炒题材

2， 这些短线概念注入的资金太多了，不会一波结束

3， 但是你要问我明天还能不能追，我观点很明确，不追，难道赶上去做最后一棒接力的人？

汽车整车： 不能做（别对标特斯拉，特斯拉能起不意味着国内整车能起）

1， tsl非单纯由于业绩超预期，也有其本身和AI 的深度联系有关，特斯拉FSD 方面的AI 潜力，是国内整车企业所没有的，

2， 特斯拉进一步的降本空间，因为技术领先和锂价优势等依然很大，车企跟不上特斯拉的降价力度，就有可能被抢份额。

反而我们要思考特斯拉降本我们可以买什么？

1，中长线4680电池

2， 中长线一体化压铸，但今天那么猛，减仓了后面回调再上吧。

3， 短线就看主题炒作（第三篇章有可能会提到的一体化压铸、储能、超级充电桩、人形机器）

风光储：

风光储总体依然处于波段反弹的回落期。 光伏依然受制于上游硅料和硅片价格剧烈波动带来的排产担忧，由于排产回升带来的价格回暖逻辑被部分证伪，上游硅料厂联手控制价格试图延长自身景气的企图被识破。 风电还是受困于竞争格局恶化带来的利润率下降问题，储能则是微观业绩反馈下的不同分化。

芯片：（今天冲高了明天要走，短线不管是涨还是跌都走，中长线适当减仓别太轴。）

1， 春节后两周，手机销量数据的恢复是不及预期的，因为即使是高通出来澄清了华为许可证的事，手机链相关芯片，依然处于调整走势中。

2， 美国官方此轮针对华为的新制裁意图，是昭然若揭的，在5 月份终裁的政策里，大概率依然不会对华为很友好。高通大概率有公关渠道可以在这种不友好的氛围里，卖一部分4G 芯片给华为，但价格和供保大概率都很蛋疼，华为遇到的困境对于安卓系今年复苏反弹的压制，依然是显而易见的。

3， 从资金的定价情绪上，目前市场对于破解制裁的各种新技术（比如chiplet）都没有任何定价兴趣，个别芯片股的弹性上涨，都是在蹭AI 的热度，已经和芯片行业的估值逻辑没什么关系了。

证券：

今天信达证券开板了，原本预期的尾盘回封也没封上，今天的提早开板也把同样是次新券商的首创证券搞崩了，原本首创里都是一群做t党，这一下心不齐就都难受了。这些次新券商估值都高得离谱，支撑的主要驱动力就是未来牛市打造次新券商龙头的预期，看明天是否会修复吧。个人倾向震荡修复，这一轮指数调整于今天结束，北向资金也再次大幅流入，待赛道轮过一遍之后券商股都还有机会的。

脑机板块：

在其他热门概念快速轮动后这个板块说不定还真有机会，【脑机接口产业联盟成立 中国信通院院长余晓晖当选联盟理事长】财联社2月9日电，脑机接口产业联盟成立大会在中国信息通信研究院举办。中国信通院院长余晓晖当选为联盟理事长，清华大学等9家单位当选为副理事长单位。据介绍，脑机接口产业联盟由中国信通院联合几十家脑机接口领域高校、科研机构、企业共同发起成立。

创新医疗：参股40%博灵脑机科技，该公司正在探索研究脑机接口

新智认知：兄弟公司首批脑机平台

奥普光电：21年完成脑机接口原理研究（军用方向）

大豪科技：脑机接口电感芯片

科大讯飞：与同济大学合作推进脑机研究

冠豪生物：国内脑膜市场第一品牌

策略：

现在我们要做的是潜伏了，不要追热门概念，要潜伏那些很憋屈的，有业绩却不涨的在横盘的公司，接下来市场风格一转变，这些公司就很香了。大家点个赞，有好的机会我也会第一时间跟大家分享。