全天红盘基本被压制在700家以内，但是北向已经减缓流出了，盘中更像是惯性流出，这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了，上半年新能源扛不住，砍了去追AI，结果顶上套到现在，然后AI这里遇上预期内的黑天鹅（英伟达断供的消息前几天也就有了）也就底部割肉了从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证，机构跑起来是屁滚尿流的，毫无颜面。
市场现在分为抱团跟其他，今天这么走完后，抱团缩容，但是也大概率跟指数是对立的了，出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线，本身算力昨天也是分歧被PK掉的，只是昨晚的消息推动下今天反包了，反包的过程中本来预期恒为能成妖，没想到圣龙直接抱住去了9板，恒为在算力里面表现也算弱的了，今天就水上走完了。其实真正的指数对立面，只有塞力斯和圣龙股份代表的抱团，剩下的华为+科技大概率还是有跟指数共振的机会的，毕竟也可以看出来，塞力斯对汽配的带动也不大，本身就是自己的爆单但是也抢了同行的单子，行业是没增量的，所以资金就单纯抱团塞力斯，等指数普反塞力斯大概率是分歧的了。那明天的问题就是选哪边站了，要么就抱团，塞力斯+圣龙，要么就考虑指数共振方向。我个人觉得今天抱团已经到了一种极致，下午欧菲光被带动冲板，抱团情绪高潮，然后被砸大回落，大概率抱团到头了，叠加红盘全天低于700的极致冰点，可能选择指数共振的性价比更高。指数共振有几个可选方案，大消费、新能源、半导体+自主可控，新能源我觉得首先排除掉，虽然宁德处于止跌态势，可能可以出个大阳线，但是从持续性上看，新能源还是在反弹——机构出逃的一个死循环中，而上一波刚赛道反弹过，机构也割出来很多，短期很难再回去了。大消费是有一定可能性的，今天GDP数据发布，虽然有去年同期基数较低的原因，但是毕竟还是恢复的一个态势。我最看好的还是半导体+自主可控这个方向，虽然今天受制裁影响，普遍走低，自主的核心寒武纪之类的也因为机构重仓高开低走，但是就像今天的算力租赁一样，黑天鹅后会有修复的，算力租赁午盘凭借着现有算卡稀缺性提升叠加租赁费涨价做出了修复，那明天机构回过味来，就会发现科技的上甘岭战役，就在半导体，就在全面自主替代。半导体自主可控的几个核心，要看张江高科跟万润，张江高科本来今天开的挺好的，没想到还是市场恐慌给砸没了，内资果然还是骨头软，特别是半导体的内资机构，是又软又卷。明天就先看这两个核心能不能走强点吧，有仓位的就格局看看，毕竟浮盈在手了，没仓位的就等指数共振起来再买吧。
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