【热点题材拆解:AIGC概念】
核心是信雅达、昆仑万维
信雅达:董事长女儿创建AI实盘公司获三轮融资5500万美元,pika1.0火爆海外市场;
昆仑万维:12月1日“天工SkyAgengts”平台,已形成社交六大AI业务;
万兴科技:最早布局AI视频领域,“天幕”多媒体大模型以视频创意为核心;
因赛集团:国风虚拟人“姜小黄”已接入AI大模型实现了超写实化;
【高标核心逻辑】
【7】东安动力:长安汽车参股
【6】惠发食品:预制菜
【4】晋拓股份:毫米波雷达
【4】南京商旅:更名+电商
【3】威帝股份:智能驾驶
【2】中广天择:短剧+数据确权
总结:东安动力地天板,破天荒晋级,关注政策规则是否变化。后面连板队列对应的消费食品、电商、智能驾驶已经先后出现了短暂的板块效应。中广是另类,盘后辟谣短剧概念,也有可能是数据独苗。
【主流人气方向】
汽车:本周从长安系以来,分化、轮动、分支连板再分化,汽车持续性整体相比其他较好,就是内部轮动比较快,这块还是可以值得持续跟踪关注的。
食品/电商:消费周五上午急拉一波,结果冲高回落,这块源头在惠发食品预制菜上,版图小。电商问题也一样,拼夕夕利好发酵了两天,反复。这两块目前参与意义都不是很大,除非政策定调促消费稳经济。
AI应用:周五下午持续暴涨,盘后看是信雅达女儿事件刺激+12月1日昆仑万维发布大模型平台。
AIGC超跌反弹,里面套牢资金不少,主要走强方向是AI视频类,这块周五小高潮,下周一要分化,后期关注基本都是那几个大家伙,昆仑、万兴这类。
总结:整体变化不大,题材依然鸡肋,快速轮动、事件驱动为主,缩容多关注前排核心的相关机会。
【明天策略观点】
周末消息国新拟继续增持央企科技类指数基金,题材风格倾向于科技版图。
市场风格依然还是以事件驱动为主,题材炒作后有板块联动,但持续性依然不强。
方向上,汽车、AI短期关注炒作强度。
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