最近的行情电风扇轮的飞快,反映的问题就是我之前不断强调的,全面牛市下更多是个水床的状态,并且涨幅会在几天内完成,快、狠但是没持久力。
业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向,存储一季度值得继续持有,特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期,不是单纯的限产导致的 ,甚至考虑提高企业SSD的产量了,意味着需求端的回复是超预期的,之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价,这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点,涨势超预期,优选应该还是德明利,300套利协创数据,江波龙。
新能源方向宁德时代值得注意,有点当初白马牛市的时候行业龙头的感觉了,值得跟踪关注
低空经济今年应该是快速增长的,相对AI较新,并且核心技术应用到新能源,通信,都是我们擅长的,可以说是全球领先的行业。市场当前选择的主要还是终端飞行器,但是我觉得这个肯定是得基础设施先行,也就是通感、5.5G、智慧路灯。一个是基础设施建设肯定是当前的主基调,而且属于ZZ任务,早期发展速度肯定快过终端设备。另外一个就是飞行汽车这些终端设备其实离不开完善的基础设施,就好像飞行汽车怎么去考虑突如其来其他设备呢,或者说万一地面突然放烟花了呢?人开车尚且避不开高速的意外杂物,那空中的飞行汽车如果避让应对不恰当,可就是坠机了。所以我看好向基础设施纵向炒作,核心点可能就看5.5G能不能顶住飞行汽车整体的分歧,走出加强。明天应该是一个节点,主动加强的话比较好,明天不行的话应该是要调整,等调整看抗揍程度,并且注意第一时间超预期上车。基本面研究暂时不深入,主要是看图了,感觉今天硕贝德比较强,盛路通信一般般。