先讲点废话再复盘
一、真实的指数位置
指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近;
主因:
1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精)
所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。
2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。
现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发酵的过程,要是成交量大,还有接力;
一旦缩量到8000亿以下,基本就是一波结束A杀,完全没了超额收益。
二、生态变化—耐心资金进入
(gjd,社保险资,产业资本,外资)这是增量资金
他们的特点就是买细分龙头和基本面好的,不是常说,茅台是第一生产力么。所以再看涨价和出海两个中线行情,就是走的趋势慢牛,也不难理解了。
这也是政策引导的方向:
新国九出来后,小票其实风险就变得特别大了,特别是垃圾票,一不小心就ST和退市。
赚钱没赚到,一个不小心做错,反而直接账户清零。
都说赚钱要顺大势,出海也好,涨价也好,交易复苏预期也好,整体而言就是业绩为王。
能保持业绩正增长的好公司才能得到耐心资本的青睐,这也是下半年或者后面很长一段时期的生态变化。
三、短期应对—顺势而为,做波段
自己总结的特点:
买左侧,从左侧到右侧=左侧
涨不停,不停涨。
既然大资金的和政策想把资金赶到价投,那么久从了他吧.
大票的收益,未来很长一段时间都是要跑赢小票了。
至于操作上,前期能看懂基本面的,就早一点进,什么时候见顶不知道。
但是短期一旦开始讲的人多了,拥挤度提升,就意味着开始加速了,这时候就是波动放大,短期见顶信号。
所以前几天涨价的化工有色调整,出海加速。当大家都在喊出海,今天就开始兑现,化工有色开始拉升。
要知道大资金本来预期就是一年一二十个点就很满足了,接力资金一把给拉起来,大资金肯定要先兑现出来的。
今日复盘
大盘情绪:冰点,变盘在即
今天市场全天震荡走低,三大指数均跌近1%。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。
沪深两市成交额7611亿,较上个交易日缩量635亿。
板块情绪:弱,极速轮动
证券:国联开盘95亿顶板,收盘还有13亿(短线资金无路可去)
但是昨日下午资金已经提前埋伏,今日直接高开低走兑现,券商股集体调整,浙商跌停。
化工、化纤:正丹股份复牌后再次涨停,冲击十倍,南京化纤四连板,带动化工行业涨价概念走强。
(南京化纤、北化股份、正丹股份、苏州龙杰、尤夫股份、龙星化工、川发龙蟒等)
低空经济:南京又出了消息刺激,盘中反应一般性,没带动整个低空,反而带动了南京两个字。
房地产:市场传闻相关部门考虑让地方政府购买尚未售出的存量住房。
盘后—杭州市临安区:在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房。
(建艺集团、天地源、云南城投、三棵树、万科A等)
ST板块震荡反弹,ST佳沃、*ST九有、ST中嘉、ST新潮等30余股涨停。
(短线资金没地方去了,要么搞次新要么搞ST,以前这种时候,行情都不好)
半导体:HBM-通富微电,涨停被砸
国外是半导体牛市,但是国内一个是技术问题,另一个就是里面的资金太多太杂了。一旦拉升,里面的资金都是第一时间选择兑现。
这个券商的渣男本质是一样的,始终还是存量市场缘故
投机情绪:冰点,混沌期
早上开盘加速的涨停板不超过十个,短线资金基本休息了
打板接力,首板都已经出现负反馈了
昨天3板的西昌电力跌停,3板的明星电力盘中跌停,4板的积成电子接近天地板,
目前市场高标是4板的南京化纤,感觉明天也很难突破四板。
现在4板就成了天花板,和去年的北交所行情有的一拼。
总之生态变了一定要及时纠正和适应变化
此外正丹股份无疑是今天最靓的仔,盘后龙虎榜也很劲爆,拉萨军团霸屏,全是“家人们”,今年第一个十倍股值得记录。
卓创继续持有,原本等着化工的资金扩散能拉一把铲子股,结果资金给小作文拉到了地产去了。从图形看,基本也调整到位了,有业绩+低位,就当打提前量好了。
下午开心仓买入中原内配
公告和通用公司签订了1亿美金的合同,有业绩+低位,还是细分板块龙头-全球最大内燃机气缸套龙头,入局了自动驾驶。
安全性是没问题的,结果下午开盘确实也有两万手的抢单,但是不知道是市场关注度太低还是今天情绪太差,后边资金就放任股价自由下落了。
复盘一看合同期限为2024年5月8日至2033年12月31日,其实也不是什么特大利好,只能说出海向算是一个不错的高切低标的。
小结:
A股下午的流动性远不及上午,开新仓的话尽量在下午。
早盘高开一般要先减仓,你不减仓量化也会砸。
基本面很重要,可以不赚钱,但是不要去赌那些会ST的小票。
盘后消息:
盘后量化监管新规来了,主要有三方面,重点监控,暂停交易,提高手续费。虽然没有特别的新的内容,但这是正式出台对量化的限制政策,对A股长期来说是利好!
量化在A股规模很大,占到交易的30%以上,牵扯的利益集团太多。是不可能完全停止的,只能加强规范!包括大家吐槽的转融通,停掉的可能性也很小。
五部门:开展2024年新能源汽车下乡活动,年年有,但是效果聊胜于无。
今天刚传出地产收储的救市大招,杭州临安就行动了。
本次收购70㎡以下商品房,大多数为当时拆迁重建的一批安置房,以前是货币房改,后来改为收了农民的地以后呢分给他们房子,每户农民根据自家人口以及住房的面积分给一套或数套不等的房子,这种房子大多数有当地的市区城建单位承建。
基本上文件上面所讲的按栋为单位,不超过70㎡一套,很难很难,记住了是建筑面积。美国4月未季调CPI年率3.4%,预期3.40%,前值3.50%。
美国4月CPI环比上升0.3%,预估为0.4%,前值为0.4%。纽约铜期货突然上演史诗级逼空的主要导火索是,铜的供需趋紧。惠博资讯预计,2024年—2026年全球精炼铜的供需缺口,分别为0.7万吨、10.3万吨、19.6万吨。花旗银行认为,现货铜价在未来几个月还将继续走高。