【国金业绩点评240729】-韭研公社

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【国金业绩点评240729】

小蜜蜂

2024-07-29 16:19:58 山西省

🌹【宁德时代】（超预期

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💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代，上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元，买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元，分别同比-12%/+10%，实现扣非归母净利201亿元，同比+14%，业绩略高预期。上半年出货同比高增，盈利能力稳健，现金持续增厚，资本开支增加。公司全球份额提升，长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河，新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期，公司是稀缺研发领先的高成长标的。

🌹【水井坊】（超预期

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💡【食饮刘宸倩】持续关注水井坊，下调公司24-26年盈利预测至14.39/16.04(-8%)/17.84(-11%)亿元，增持。公司24H1实现营收/归母净利为17.2/2.4亿元，分别同比+12.6%/+19.5%，业绩超预期。预计核心单品臻酿八号贡献高档主要增量，规划持续加大次高端产品品宣曝光&市场支持。持续落地“产品升级创新、品牌高端化、营销突破”三大策略，而当下稳健的厂商关系恰得益于公司对渠道价值链的维护，看好公司稳健发展势能。

🌹【联泓新科】

💡【电新姚遥】持续关注联泓新科，下调公司24-26年盈利预测至4.1(-15%)/5.1(-14%)/7.6(-24%)亿元，买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为33.1/1.41亿元，分别同比+3.3%/-56.8%，其中扣非归母净利润1.12亿元同增60.7%，非经常损益主要为政府补助。产品结构优化、EVA原材料自供降本，Q2盈利能力改善。新建项目陆续投产、在建项目顺利推进，构建新材料平台支撑业绩持续增长。

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