【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会
积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益,
1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。
2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。
3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。
4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的周期底。
拐点的出现,将为我们迎来年度级别的投资机会,盈利的修复将以国内竞争的底部,海外市场的超额利润和公司估值回归三重形式体现。布局轮胎行业,锁定明年50%+收益。