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【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动:在手订单充足,下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复,
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动:在手订单充足,下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复,中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动!

8月24日至今(近一周),光伏设备(SW)回调约12%,今日回调6%,同期公司股价回调较大。

1、公司作为国内光伏自动化设备龙头,积极切入主工艺设备赛道,未来有望持续受益于光伏行业发展,伴随未来斐控泰克收购重启,泛半导体板块拓展,公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化,回调提供买入良机,持续力推!

2、2022H1公司实现营收3.46亿元,同比下滑约29.5%,归母净利润亏损0.26亿元,同比下滑约190%,由盈转亏。业绩下滑主要系1)2021年下半年订单下降影响营收;2)疫情影响2022H1项目拓展、实施及交付;3)研发费用提升。

3、公司主业发展动力强劲,截止报告期披露日,尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元,同比较大幅度增长,在手订单充足。下半年伴随订单逐渐交付以及新项目持续增加,公司主营业务盈利能力有望修复。

4、铜电镀进展:根据中报披露,目前已经完成了工艺流程的验证部分,并已产出相应各工艺段的样片。公司内部对样片进行了初步的检验和评估,结果基本达到团队预期,预计后续将加快推进在该领域的量产化进程

5、斐控泰克收购受疫情等因素技术性原因终止,后续将在时机成熟、各方面条件具备后,再行重启重组。

6、当前市值49亿,未来市值仍有较大向上空间
1)光伏自动化业务:综合行业P/E进行估值,预计市值约30-40亿元;
2)ficonTec:综合行业P/S进行估值,预计2023年合理市值超50亿元;
3)光伏工艺设备:2023年HJT有望与PERC电池成本打平,相关HJT工艺设备市场空间有望迅速打开;
4)泛半导体工艺设备:产品可对比芯源微、盛美上海;

综合来看,预计未来6-12个月公司总市值仍存在较大向上空间。

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