秦港价格再次停更,能源危机形势仍严峻,加配煤炭股!及广汇、宝丰 【开源·能源开采】
[太阳]秦港平仓价第三次停更,价格最高到过1450+,是最具有代表性的现货指标,目前可以参照京唐港价格1479;当前淡季不淡橙色十足。电煤供需双弱价格坚挺,非电煤供紧需增预计价格已超过1500。
[太阳]全球能源危机加剧。俄罗斯开始全国动员,天然气和冬天成为最重要的武器。俄罗斯不能错过冬季的战略窗口期,预计天然气等能源反制裁将让欧盟雪上加霜。对于全球各国来讲,出于能源安全考虑必须不顾一切的冬储,现在推测已经开始。当前能源板块基本面不存在利空因素。
[太阳]政策扰动反而迎来加仓时点。这两周不停有政策要放开产能,通过与权威专家核实,新产能仍是意愿而非能力 ,短期仍无增量贡献,长期仍受企业消极上产能意愿制约。无需担心供给的产能数字,且远水不解近渴。
[太阳]估值重估已开启。全球能源危机对煤炭资源价值及重要性的重塑,供给的迟滞将使供需错配持续存在,价格维持高位并具有向上动能。煤炭股的高盈利和高分红的确定性明显提升,煤炭股整体拔估值已开启。
[礼物][福]重点推荐非电及海外高弹性受益股:【兖矿能源、兰花科创】;长协提升不受影响或有高分红受益股:【中国神华、陕西煤业、晋控煤业、中煤能源】;能源转型受益股:【华阳股份、美锦能源、电投能源】;黑色预期改善受益股:【山西焦煤、平煤股份】;煤矿高成长且有天然气的【广汇能源】。
[礼物][礼物]【宝丰能源】:内蒙一期300万吨烯烃,或许真的要迎来环保部的受理公示,高成长空间打开