本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块带来流动性
1.上周最靓的仔还是属于机器人 ,上周机器人与AI有一定的分离,几乎走出来漂亮的独立行情。不过需要注意的是,尽管减速器方向高标股中马传动 午后冲板带动机器人板块走出分歧转一致,但受制于连板身位高度所限,加上机器人或具身智能本身作为人工智能的终局落地方向,逻辑上并不能完全摆脱AI。此外其板块体量也难以和AI整体相提并论,后期机器人与AI主线之间资金博弈仍将继续。因此下周机器人板块或有更大的分歧出现,临近中报预告节点,业绩有望率先落地的传媒、游戏以及算力等AI方向低位股仍有望获得资金回流。
2,周末看到了华东大导弹兄的龙空龙战法,心中有所感悟,原来自己一直追求的模式真的有人能做出来,这个龙空龙模式核心是空仓等属于自己的确定性机会,机会出来的时候奋力一击。而这个模式最难的地方就是空仓等待属于自己的确定性的机会(这里是自己需要进阶的地方
3策略
下周大方向
1,看机器人大分歧以后的核心回流博弈机会,什么叫大分歧?就是一个板块尸横遍野的时候,就是当天一买就被套很多的时候,就是没持仓者很多人按捺不住在加速点买入的时候。
2,CPO的分歧延续买入机会。持有的可以高抛低吸核心票(没放量的情况下选择小市值核心,盈亏比大市值核心更强,持股日内波动多一点耐心。
3游戏传媒AI应用端也属于能兑现业绩的方向,这里还没有怎么反弹,但是可以看到的是三七互娱是企稳现象。所以下周重点关注一个转势机会。
4赛道新技术和汽车零部件和存储芯片和半导体设备
细分核心走出了极强的上行趋势。重点关注核心力量的低吸机会。
5中报季寻找核心确定性业绩兑现机会
AI分化市场想要走出核心百花齐放的感觉,那么就要放量,另外关注人民币的汇率波动,如果天天缩量,缩量那么就只有极致报团核心。不过应该来说结合一般上半旬都是好做的时候,确定性机会就奋力一击。否则就空仓。龙空龙。
后面有想到的,会补充在帖子下面。