没亏暴,但是确实很惨,周末受余哥16年1w起家的刺激,想想还是得振奋起来啊,毕竟咱也是从30干到300的人,现在回撤一大口,好歹也还有机会,总比起始的时候钱多点,经验多点。所以准备又开始每日摸鱼了,不知道这次能坚持多久。
先看大势,7400亿的量能,两大指数见底回升,周末各种发酵的市场底比政策底低10%左右同时还有一个月以上的时间滞后性,今天都没恐慌开来,属于跌的不透彻,早盘跌停的也就2-3家。同时导致弹的没力度,意味着大概率没有外力破坏的情况下,可能就是持续震荡磨底。
盘后没什么太大的消息,科大讯飞这个减持,其实也就是老一套的骚操作了,高抛低吸。对于科大讯飞这种市值早几年一直要死不活,公司也不好不坏没什么增量的企业,难得遇上一次行业机会,赶紧减持把钱赚了。科大讯飞代表了很多主业半死不活,体量还不小,但是没有第二增长曲线的企业。可能就是内生动力不足,行业又不在增长了,好死不如赖活。这里股票中消费类股票居多,什么时候抽空长开写个长文吐槽吐槽。
大的就是2个,一个汇率,一个沙特接盘恒大汽车,其实汇率就代表了一个宏观的反弹节点,如果一直震动,那就是汇率拐头大概率共振长阳,这个等哪天晚上汇率大涨,第二天就可以积极准备做长阳了。
第二个沙特接盘恒大这个事情,我觉得意义在于,这个时候恐慌的所有危机,什么恒大啊碧桂园啊,上头都能解决,所以不应该担心系统性风险,也就是指数这里不能看空预期大阴线,如果出现这种情况反倒是逆市抄底的大机会拐点。活跃资本市场这个事情,跌的时候要信一信,毕竟喇叭喊了之后,政策是有在出的,虽然都是鬼点子,但是执行也是个缓慢的过程,确实在做了,再者券商虽然坑了,但是从来没死惨,哪怕今天也很体面的挽尊了。
至于今天爆发的信创、算力这条科技线,起因是早盘开盘鸿博顺着周末消息的强势,同时市场本来就没那么弱,后面券商挽尊操作,给指数画了个安全线,然后科技把券商给PK打败后,下午一波加强走出了小高潮。这里我觉得不要去太高看整个板块,如果没有券商挽尊操作,早盘科技的走强也很可能回落。明天也就看鸿博跟RMW两个的情况,毕竟上次面对前高是直接投降了的。尽量往前排开,板块没有跟指数共振,小心轮到顶上去。
说完短线的,来分享段吃饭的老技能,基本面潜伏。$赢合科技(SZ300457)$ 之前也吹过,电子烟。科普的长文别处很多,我就不展开讲了,几个关键点提一下,一次性电子烟渗透率爆发,欧洲持续同环比高增,斯科尔的市占率高增,英国跟德意法,四个国家合计占出口的25%市场规模今年Q1合计有20亿。
斯科尔的营收增长远高于几个海外市场的行业增速,22H1营收7500w,22H2营收4.7亿,环比五倍多,23Q1营收就4.74亿了,等于上半年预期最少环比是一倍增长。结合行业出口数据,显而易见的就是渗透率市占率的高增。
那么基于这个关键点,行业高速增长,市占率渗透率高增,渠道建设利润提升预期,人民币贬值叠加利润率提升预期,这几个结合起来的预期是非常广阔的。
至于计算器,我觉得现在这个预期是不用嗯计算器的,因为数据也不明朗,等半年报出来才能有预期,同时真到嗯计算器的时候,大概率就是主升浪了。广阔的星辰大海不用关注月度的高频数据,最少要用季度去看,同时要注意,欧洲市场下半年是旺季,大旺季。
今天就划到这吧。
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