1、有段时间没写了，主要是时差工作导致不能持续看盘、只能有时间碰运气做，这周总共炒过哪些题材都不知道、我就知道个核污水，所以这篇文章从大的角度入手、淡化题材个股分析；
2、补： 写的时候还没出消息，意料之中吧，出消息是必然的、只不过偶然性在于是这周还是下周或者什么时候，从力度来看涉及印花税、收紧IPO节奏、规范减持等，还是偏强的；归根到底重心无外乎再次回到“活跃资本市场”这几个字，先看金融怎么表现吧，其他地方的文字也不改了；
金融个股其实没啥好说的，肯定是大批量上顶开局、不会给舒服的买点，追不追看自己；另外一个点是金融大量涨停后必然存在踏空资金、会不会拉其他题材？关注 ；
整篇文章大部分在消息出来前写的，有的观点在这些消息出来后就显得比较落后了、带着批判去看吧，因为放的并不是某一个政策、而是一套组合拳，情绪上的利好是非常强的；
一、概述
第一个问题——现在处于什么阶段？
1、这个问题之前我记得反复在提及，背后的原理很简单、在于搞清楚这个问题才能做出后面的具体判断，假如说你认为现在是连续下跌的股灾、而又不断投入资金想进去做所谓的抄底，你认为这种亏损是不是自找的？相反，行为上是在不断投入资金尝试抄底，那说明你的思想上认为见底不远；
如果你一边并不确定是否见底阶段、一边不断投入资金抄底，那纯属家里有矿；
2、要回答现在处于什么阶段这个问题，不能简单盯着现在看、还得多问一句从哪里来的？ 太远了不说，7月份来经历了很长时间的急剧缩量，当时市场在这种背景下做了两个潜规则选择：小盘+低价，还记得不？金科荣盛中央商场太平洋都是如此；
7月24号政治局会议在资本市场、地产等领域放了一系列利好口风，由此引发了指数从3151低点到3322高点，然后震荡偏下行、持续到8月中旬依旧没有市场认为有价值的政策出来、大盘指数开始大幅兑现；
8月中旬到现在下旬也并不是纯粹单边下跌，市场依旧抱有“政策落地”的幻想，时不时就拉下证券做博弈，走出了退二进一的墨迹下跌；
3、所谓市场想要的政策是什么？无外乎印花税、IPO、大放水这三种；
①大放水是想都别想、像20号的LPR也只是降了1年期，现阶段做放水就是给美国做嫁衣，这也是近期外资持续流出的重要原因、还有媒体炒作的一些信托爆雷消息，造势逼宫罢了；
②暂停新股上市，涨停是不可能的、也违背了资本市场改革的本意，股市是做什么的？企业融资第一位、股民如何如何是次要地位，保护股民利益最终也是为方便企业融资服务，真正有效果的是“控制新股上市节奏（新企业进入的质量筛选）、加大退市力度（旧企业退出）”；
甚嚣尘上的言论是新股发的太多造成股市失血，平均来看3000支增长到4000支确实平均量能下降，但怎么可能平均？其实大部分都是陪跑、仙股的路线，占据市场资金主流的还是那几百支票，最后结果是剩余短线活跃资金可选择造妖股范围扩大、稀释的是非主流资金集中度，对于大盘的上下影响有限；
③下调印花税，历史上看还是有比较明显的带动，但股市并不是单一因素影响，假如说今天下调了、明天股市肯定是大涨、一堆资金顶金融股，然后呢？牛市就来了？每个人都能拿着证券保险这些等别人来抬轿？亦或是高开低走、再次探底、没有政策又死翘翘？
④就短期来看，现在连续下跌、如果出了相关的政策还是利好偏多些，但也不要指望单一政策有多强的持续性；如果出了就去盯着金融股走势、持续性，高开低走是必须要防备的，现在问题不单是政策落地情况；
4、还有经济基本面情况
前段时间一些机构又开始下调中国今年的GDP增速预期，一季度结束跟风上调、现在扎堆下调后中值又回到5%，这就涉及到一个预期管理问题，今年全球预期都没有做好；
疫情放开应该是衰退年还是复苏年？
美联储一路加息到高位应该是衰退年还是复苏年？
第一个问题、对于中国确实是复苏年，在各类消费都有些积极反馈；
第二个问题、对于世界是衰退预期，直接影响的是中国的资本、中国的出口；
当中国复苏由快到正常、世界衰退预期由慢到快（范围越来越广），你就做个简单加法呗：
初期——中国复苏快+世界衰退慢=中国初期反馈超预期，一堆水机构跟风上调，提高了国内期待；
中期及以后——中国复苏正常化（由快到正常）+世界衰退扩大（美联储一路加息）=？
不需要多说了吧，中国5%是走向衰退、美国日本等1-2%强势崛起，看衰中国的结论就是这么来的；
从预期角度来看，中国现在确实不及预期，一季度调子起高了；
但是！但是！但是！ 所有预期终究是要回归到实际落地来反应，全世界的制造业国家都是大下降，德国这两个季度增长是负数你知道吗？韩国日本的芯片汽车尤其是韩国降幅之大、历史罕见；日本看着要滋润点，前几个月日股不是一路飙升嘛、什么巴菲特大量买入，当时解读也说过日本没有经济主权、国际资本发日债-借日元-买日股，如果日元贬值轻松就被这些国际资本赖掉了，巧的是这段时间不止人民币在大幅贬值、日元也是，贬值速度够快说不定今年已经明牌衰退的德国还能超过日本GDP重回第三；低端点的印度、印尼、越南一样是10%以上的下降；
5、综述，现阶段是国内因为政策落地力度不及预期+经济情况不及预期的双重打击结果； 前者是政策踩底问题，但我说实话、没有牛市基因（钱多、大放水，如2015年、2020年）的政策很容易高开低走，印花税也并不是什么新奇的玩意，一个市场如果非要等利好出来刺激才能前进，不如不要利好、老老实实等第二点的经济阈值回归来自发推动更佳；
演变的结果是中国5%依旧是鹤立鸡群、外资这些不得不回归来配置中国资产，最晚是今年结束、对数据有个底了，也可能有做预期的资金通过PMI这些实时数据来推断做提前配置。
第二个问题——现阶段的应对？
现在明朗度很弱，像是不是真的降印花税这些政策啥时候出来也是个未知，出来了后持续性又是个未知，观察是后面一段时间首要操作、实际的买入控制住仓位都是老生常谈的话了； 别天天一直盯着A股，没其它事情可以做了吗？就算错过一天上涨也会有第二辆车等你上来、如果没有那大概率说明上涨只是昙花一现，退二进一是最容易亏钱的行情；
二、个股及龙虎榜解读
1、大湖股份
核污水应该是目前最热的题材，我做得有点烂，按理说24号正式排放有个兑现点，但是海关那边突然出了全面禁止措施，被续了个一字，不过周五后排没一个晋级、百洋股份尾盘也炸了，这种提前分歧那周一大湖股份也很难去接了；
它是之前的6板，还有一个隐藏点，虽然只禁止了日本，但是海洋污染扩散开来，中国韩国这些的海产品呢？这也是资金选择大湖股份进攻的原因——内陆湖淡水养殖，但这两天榜有点差，先看有没有资金去做承接的；
2、锦龙股份
榜看着还行，但证券不知道都换过多少批先锋了，关键问题在政策落地情况，政策今天出、那锦龙股份明天就自动成为金融龙头； 没有政策、预期上是不可能冲二板的，所以这里提个超预期的情况关注、结合指数连续下跌做见底共振；
3、鸿博股份、浪潮信息、铭普光磁等
英伟达新高前后、A股这些被一阵猛杀，全是苦力打工的，没啥意思，下半年来人工智能这块发展流量急剧下降，后面只有盯着英伟达看、还能新高的话可以去英伟达产业链，鸿博股份、沪电股份等；
4、罗普斯金 全是庄，近期这种票走出来的我记得就一个国创高新5板，这种票顶一字万万不能碰、缩量快速上板也千万不能碰，分歧性大放量或许才有参与的可能；
5、恒银科技 恒银科技封死也很超预期，这里要结合指数、政策来看，需要防备双头走势，它有支补涨、御银股份；
6、江盐集团 傻子才做盐，就算日内封住，盘后出个不缺盐、打击哄抬物价的消息，第二天就是核按钮结局，江盐集团下周结局预期大低开/地板；
7、太极股份、深桑达 连续下跌肯定是消息面、基本面出了利空，不用去管什么消息，这类票回避就行了；
8、美能能源 目前还是受欧洲天然气波动影响，真要做其实预期还在今年冬季会不会出现极端冷的情况，只能问一句尤记否2020年的郑州煤电、长春燃气；
9、国中水务 核污水、水务污水处理这块的，但国中水务还有个汇源果汁重整的预期，这种事情也不好说，像去年习酒借壳炒的贵绳股份等、今年消息都没了，回头来看不妨碍去年人家猛涨；
10、珠江股份 走地产线还是有难度，真要做地产不如拉金科荣盛这些一直在调整的，珠江股份三胎养老比地产更适合拉；
11、洪汇新材 股权转让没啥看头，它都能晋级那可以看看之前的华源控股；
12、瑞尔特 做马桶的，拉它我还以为是为了防止日本报复中国采取禁止马桶盖出口呢？
13、赢合科技 中报代表，主要现在没啥题材可炒，先看这块有没有率先二板三板的；
14、华英农业 核污水利空海产品，利好鸡鸭猪？也是个低价股，看有没有资金做；
三、题材
简单拉一遍
1、人工智能 上游这边关注英伟达反馈，还能再次新高就去相关个股，鸿博股份、沪电股份等； 数据要素估计是出了利空，企稳再看，代表云赛智联；
2、新能源
披露的一些业绩还可以，像罗普斯金本身就是因为业绩启动的，这里有个很有意思的东西，我也很久没看新能源了，如果问你第一反应是什么票？隆基通威盘子太大了不提，钧达股份心理占位是考前的、或者是京山轻机这种前龙头；
3、金融
等政策；
恒银科技、锦龙股份是现在前排，关注反馈； 操作性的就是之前辨识度高的首创证券、太平洋；
4、地产
等政策，如一线城市放开限购；
北上广深的地产股；
5、汽车
等消息，无人驾驶方面，代表浙江世宝；
6、机器人
这块人气有点低，等市场来拉再说；
7、半导体
等消息，日本会不会搞对等制裁？主要是光刻胶这块；
8、医药
反腐这块市场不太想炒，关注开开实业或者塞力医疗的转债就行了；
9、消费
关注中央商场吧；
10、其他像核污水或者一些突发事件题材只有临盘考虑。
