一、北交所的玩法

【流动性折价】

北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；

最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；

这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；

【无机构参与】

但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；

原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；

【炒作天堂】

于是，北交所成为游资和散户的乐园，30cm炒作效率更高；

具体的玩法是，各类概念在主板得到炒作和发酵，就会有资金在北交所相应股票中寻找对标；

目前北交所上市股票只有几十只，一是对标简单，二是每个概念只有1-2只股票，更容易形成合力；

【前期案例】

比如前期明星股森萱制药，就是精华制药的对标股；

盖世食品，则是预制菜概念；

数字人，对应数字经济；

艾融软件，对应金融IT；

二、东数西算概念股

上周五开始最大的概念自然是东数西算；

周末券商们开了十多场会议，全市场都在讨论和挖掘，概念继续升温；

北交所相关股票，势必会受到强烈关注，下周30cm可期；

【云创数据】

主营大数据设备、服务器、存储等设备，主板可对标中科曙光和浪潮信息；

重点是，公司与美利云达成战略合作协议，响应东数西算国家战略；

美利云多年前就已经在甘肃中卫布局数据中心，应该说是目前A股最纯正的东数西算概念股；

甚至都不能说是概念，毕竟相关公司都可以说自己将要布局西部枢纽，但美利云已经布局，且业务几乎完全就在甘肃枢纽；

美利云毫无疑问是这波东数西算的龙头，很有可能就是龙一，那么与它合作的公司，必然会被市场挖出来跟随炒作。

【中设咨询】

公司主营工程设计、工程勘察、规划、项目管理等等；

2月14日，刚刚进行组织架构调整，其中，新增智慧云数据中心，且排在第一位，可见公司从传统业务转型新基建业务的决心和态度；

新老基建，无论哪边炒作，都可以进行联想和对标。