建筑周报摘要20240107
夜长梦山
2024-01-07 20:37:38
【兴证建筑建材 孟杰团队】建筑周报摘要20240107：国资委再次强调深化央企改革，战略看多建筑央企的绝对收益投资机会
国资委再次强调国央企深化改革，判断2024年央企业绩有望保持增长，经营质量有望继续提升，估值接近历史底部，战略看多建筑央企绝对收益投资机会。
Vision Pro销售逐渐临近，VR/AR相结合的MR内容需求端可能迎来较大增长。同时，Holovis调整经营策略并联手Farbound顺应C端发展趋势，MR新星冉冉升起。继续重点推荐拟收购Holovis的罗曼股份。
投资建议：
主线一：估值有向上弹性的标的：
1）新业务VR/AR绑定顶级IP，估值向上弹性足，推荐【罗曼股份】。
2）估值历史底部，国企改革落地有望催动估值上行，推荐业绩稳健增长的低估值头部建筑央企【中国建筑】、【中国中铁】，建议关注【中国铁建】、【中国中冶】、【中国交建】、【中国化学】、【中国电建】、【中国能建】。
主线二：细分赛道中有业绩弹性的标的：
1）受益万亿国债的区域型企业，推荐【粤水电】、【安徽建工】，建议关注【测绘股份】。
2）受益城中村改造+供给格局变化的设计企业，推荐【华阳国际】、【华建集团】。
3）有明显竞争优势的细分赛道龙头，推荐【鸿路钢构】、【利柏特】。
国资委再次强调国央企深化改革，判断2024年央企业绩有望保持增长，经营质量有望继续提升，估值接近历史底部，战略看多建筑央企绝对收益投资机会。
Vision Pro销售逐渐临近，VR/AR相结合的MR内容需求端可能迎来较大增长。同时，Holovis调整经营策略并联手Farbound顺应C端发展趋势，MR新星冉冉升起。继续重点推荐拟收购Holovis的罗曼股份。
投资建议：
主线一：估值有向上弹性的标的：
1）新业务VR/AR绑定顶级IP，估值向上弹性足，推荐【罗曼股份】。
2）估值历史底部，国企改革落地有望催动估值上行，推荐业绩稳健增长的低估值头部建筑央企【中国建筑】、【中国中铁】，建议关注【中国铁建】、【中国中冶】、【中国交建】、【中国化学】、【中国电建】、【中国能建】。
主线二：细分赛道中有业绩弹性的标的：
1）受益万亿国债的区域型企业，推荐【粤水电】、【安徽建工】，建议关注【测绘股份】。
2）受益城中村改造+供给格局变化的设计企业，推荐【华阳国际】、【华建集团】。
3）有明显竞争优势的细分赛道龙头，推荐【鸿路钢构】、【利柏特】。
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