投资晨报 2024.10.03 星期四
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-10-03 08:59:26 四川省
新浪财经：日本股市抢筹中国资产，在日本交易所上市的A股南方中证500指数10月2日收盘上涨77.8%，报6399点。此外，港交所上市的南方东英沪深300指数2倍做多产品涨超35%，南方东英恒生指数2倍做多产品涨超12.3%。券商中国：10月2日，港股继续大涨，地产股涨势凶猛，融信中国一度暴涨230%，易居企业控股一度涨超200%。有券商分析师表示，此次放松可能只是一个开始，预计后续一线城市限购仍将进一步加码放松。央广网：国庆节首日大盘票房突破4.94亿元，继5月1日后，时隔5个月大盘单日票房再度突破4亿元，超去年国庆档首日的4.3亿元，进入影史国庆节票房榜前4位，刷新中国影史国庆节场次纪录。宏观经济1、交通运输部：10月1日（国庆节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33126.8万人次，环比增长48.1%，同比增长0.9%，比2019年同期增长32.8%。2、证券时报：国庆假期已经到来，民航出行的旅客人数明显增多。10月2日，国内航线计划执行航班量超1.7万班次，出入境航线计划执行航班量超2700班次。全国民航旅客量预计将超220万人次。3、国铁集团：10月1日，全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高，运输安全平稳有序。4、新H社：近日，亚投行第九届理事会年会批准了瑙鲁加入亚投行的申请，至此，亚投行成员总数增至110个。开业运营近九年来，亚投行“朋友圈”越来越大，成为成员数量仅少于世界银行的全球第二大国际多边开发机构。地产动态1、北京市：10月1日上午，沙盘周围来看房的客户已有多组，连夜制作的楼市新政海报已布置在售楼处最显眼的位置。政策出台后，个别开发商连夜宣布，将收回此前的折扣优惠，但也有很多开发企业表示，不会涨价。2、克而瑞：9月，新房供应小幅放量而成交延续降势。重点30城供应环比上升12%，与上半年月均值持平；成交三连降，环比下降6%，同比下降34%，与上半年月均值相比仍降17%。股市盘点1、周三，恒生指数涨6.2%，报22443.73点。恒生科技指数涨8.53%，报5157.08点。国企指数涨7.08%，报8041.27点。盘面上，内房股集体飙升，融信中国涨超397%，雅居乐集团涨超160%，世茂集团涨超153%；中资券商股爆发，招商证券涨超81%，中信证券涨超39%，申万宏源涨超33%。2、兴业证券：政策新导向“抓住重点、主动作为”，短期快速修复风险偏好，逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期；中期，“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善，港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转。3、南方科创板50指数ETF：基金经理谨此提醒子基金股东相关市场交易风险，包括但不限于二级市场价格的大幅溢价。股东在交易A股ETF时应谨慎行事，特别是在内地证券市场于国庆假日期间休市的情况下。4、贝莱德：将中国股票的评级从中性上调至超配。鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。5、阿里巴巴：截至9月30日止季度期间，公司以41亿美元的总价回购了总计4.14亿股普通股（相当于5200万股美国存托股）。财富聚焦1、证券时报：截至8月底，权益类公募基金、保险资金、各类养老金等机构投资者合计持有A股流通市值14.5万亿元，较2019年初增长1倍以上，占A股流通市值的比例从17%提升至22.2%。2、经济观察网：已有券商合规部门陆续在公司系统内横向提醒、口头通知业务展业的合规性，部分券商对员工违规展业计划进行痕迹追溯，部分券商更是紧急叫停员工朋友圈挂开户链接，也有券商员工正主动解散一些临时拉的线上开户群。行业观察1、统计局：2023年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费33357.1亿元，同比增加2574.2亿元，增长8.4%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度为2.65%，同比提高0.09个百分点。2、新H社：目前，全国已有4400多家公共就业人才服务机构，年均服务1.1亿人次；建成6900多家零工市场，日均服务近30万人次。3、南方电网：10月1日，广东梅州抽水蓄能电站正式进入电力现货市场，交易全部电量。这也是我国抽水蓄能电站首次自主参与电力市场交易，开辟了新型电力系统下抽水蓄能市场化经营的新路径。4、证券时报：截至8月31日，全国共有359家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证729.5万本、车辆运输证310.1万本，环比分别增长1.9%、1.6%。5、司法部：中国-东盟商事仲裁协作中心在广西南宁举行的中国-东盟商事法律论坛上正式揭牌。据悉，协作中心旨在深化拓展中国与东盟国家在仲裁领域的交流协作，推动建立中国—东盟商事仲裁协作机制。6、证券时报：南开大学化学学院袁明鉴教授带领课题组开展高水平国际合作研究，成功制备出兼具高能量转换效率与高运行稳定性的钙钛矿太阳能电池器件，标志着新一代光伏技术取得重大突破。公司要闻1、苹果：在iPhone16发布后不久，正准备在明年年初宣布推出新款低端手机以及升级版iPad。据知情人士透露，即将生产一款更新后的iPhoneSE，这将成为其新的入门级机型。2、贵州茅台：新车间——制酒三十一车间的投产筹备工作已进入最后冲刺阶段。为确保如期投产，公司各相关职能部门在国庆假日期间并未休息。环球视野1、新浪财经：10月2日，泰国顶级商业集团SrithaiSuperware敦促央行降息，支持政府一再呼吁的货币宽松政策，并表示担心泰铢迅速升值对出口的影响。2、韩国统计厅：由于主要电商平台的付款延迟和不利的天气条件，8月，网上购物额创下有记录以来最慢增速，同比仅增长了1.9%，至19.56万亿韩元（约合148.1亿美元）。金融数据国外1、亚洲：日经225指数跌2.18%，报37808.76点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报2561.75点。2、美股：道指收涨0.09%，报42196.52点；纳指收涨0.08%，报17925.12点；标普500收涨0.01%，报5709.54点。3、欧洲：英国富时100收涨0.17%，报8290.86点；德国DAX30收跌0.25%，报19164.75点；法国CAC40收涨0.05%，报7577.59点。4、黄金：COMEX黄金期货收跌0.38%，报2680.2美元/盎司。5、原油：WTI原油期货结算价涨0.39%，报70.10美元/桶。布伦特原油期货结算价涨0.46%，报73.9美元/桶。6、波罗的海干散货指数：下跌2.56%，报1978。·港股金秋：资金回流，弹性修复·东吴证券：外资和本地资金可能在回流。今年以来南向资金成为港股市场重要的资金来源，近期南下资金累计净买入持续上升，但南下资金成交额在港股市场中的占比并没有上升。当前配置全球的资金已经连续6周流入香港市场，这是美联储降息的结果。估计部分香港本地资金正在回流，香港本地股在港股走出底部过程中贡献颇大。国泰君安：复盘过去10年港股市场在国庆黄金周期间的表现，港股市场获得正收益的历史概率超过70%。本轮国内经济托底政策持续出台发力，经济预期边际改善，海外降息趋势确定，港股市场将先进行估值洼地修复，利率敏感型行业股价弹性更大，包括互联网龙头、医药和消费等行业。证券时报：对于目前市场较为关心的行情持续性问题，机构认为，行情演绎的强度和速度或将超出市场预期，券商板块此前受到压制较多，整体估值也偏低，所以导致本轮行情反弹比较迅猛，成为本次政策转向的核心受益板块，有望在“政策积极转向+流动性改善”催化现更强的市场敏感属性。展望后市，港股相较A股性价比更高，随着政策陆续落地，港股表现有望受到提振，预计四季度震荡向上概率较大。中金公司：短期内，港股因为对外部流动性敏感以及香港跟随降息，弹性依然大于A股。行业层面，可以继续关注对利率敏感的成长股（互联网、科技成长，生物科技等），港股本地分红和地产、以及受美国地产需求拉动的出口链。但中期维度，不宜将短期的弹性过于线性外推，类似于4-5月的反弹逻辑，在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情（高分红+科技成长）依然是主线。
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