主线：

1、 最高增速方向：欧洲户储

2 、边际改善逻辑（小困境反转）：猪肉，六氟磷酸锂

3、新能源卡脖子、新技术方向：硅片，滚动轴承（也就是下午拉的双飞股、长生轴承，具体看下文研报）

3 、业绩线（磷、锂、多晶硅等）

二、

1、先说下硅片（图都在最下方）

先总结下这波硅片的整个操作

这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时，开盘很强势，后来被大盘拖累，但是在同光伏的京山轻机跌停的时候，依然维持一个4个点的震荡，明显可以看到强势。

同时，这个股我是周一看过研报的，吹的就是硅片逻辑+估值补涨（他24年PE只有10，在光伏环节里面算很低估了）

另外，这个走势让我想起去年7月27的上能电气，也是在光伏逆势时，韧性很强，第二天上能电气20cm涨停开始涨了五个板。

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我当时由于赛道前边都在踏空，然后不确定第二天赛道能不能反弹，所以当天没买（这点是对的）

第二天赛道确定回流，上机数控高举高打上板，我没打到（这点是错的，可以直接半路的）。后来直到TCL中环上板，确定了硅片是反弹主线，之后是融资仓买了京运通，和双良节能（当时我是了解了这两家的石英是够今年和明年的产能的）。

第三天，京运通涨停，持有。双良高点出了换成了上机数控（从估值看，上机数控更正宗）

今天这个指数走的很分歧，导致卖飞了一部分上机数控，京运通尾盘没封板，出了一部分。

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可能很多人觉得，就一个普通的分歧选强势股的操作，一句话就能说清，没必要说这么多。

其实还是有些不一样的，具体总结几点：

①基本的情绪操作（分歧上强势）可以帮助选股，基本面分析可以帮助上仓位。

拿硅片例子来说，前排涨停了（中环、上机），上后排（京运通、双良）很正常且合理，但是对我而言，要上重仓，必须要清楚核心，就是后排这两个缺不缺石英（石英是这波硅片上涨的逻辑）

你缺石英，可能第二天就只能套利几个点走（永远不要觉得资金都是傻子，尤其现在这个信息获取这么方便的情况下，逻辑不通，小概率会妖，大概率还是不会涨的）。

不缺石英，我就能上重仓且持有。

② 有时候，从基本面上来说，前排后排没有本质区别。

硅片这波机构都吹的是TCL中环，因为中环确实逻辑最正，很合理。

但是基本面上说，二线厂商就不行吗？那未必。

首先是估值优势，拿现在的来说，中环24年PE是20，而上机数控、京运通这些只有10-15左右。

其次是从边际盈利来讲，硅片涨价，中环你是多赚一些。我上机数控可是从去年屯了那么多货，差点要亏的裤衩都不剩到今年的富裕。

边际角度来说，上机明显改善的更多。

③一些大票，短期走势，资金进出是具有不确定性的。

比如今天上机都猛涨停了，京运通就是回封不了。

比如7月1日，本来上机是要出机构龙虎榜的（我尾盘还加仓了，就是因为算了下要出三日榜，盘口是机构大买），可是就是尾盘被人砸下来一个点，结果最后差了0.7个点出榜。

再比如昨天赛道涨的好上机不涨，今天大盘调整反而机构猛do（昨天do还能出机构榜，今天do了又不出榜，无语）。

对于大票，机构票，一些分时，确实是很难预测的。

尽量把握波段机会。

今天的研报，洗完澡再整理。