关注:机器人/人形机器人
一、概述
这个方向我前面重视度也不够,主要是受累于巨轮智能一直在调整、但是实际走势已经证明巨轮智能并不影响板块内其他个股拉升;
『机器人』是个比较广泛的概念,这里我们主要关注『人形机器人』,这里我简单类比下:就像『光伏』现在主要做的是具体细分『HJT』、『TOPCON』、『钙钛矿』之类的;
二、逻辑
本篇逻辑不会空泛去谈市场有多大、能给企业具体带多少利润增量,就像去年炒元宇宙不会真有人在按计算机吧?
1、崭新的题材
每年都会炒作一些崭新的题材,这种新题材不是指新能源这种兑现阶段、偏价投的,跌多了又炒;
这里崭新更偏向未来性,就像去年的『元宇宙』,我认为两者对标性很高,元宇宙并非凭空产生的、而是在VR、游戏、虚拟数字人等硬件、内容已经具备的基础上进行总揽的崭新题材;
『人形机器人』也是一样,现在基础的像保洁服务机器人、工厂流水线的机器人、月球火星的探索类机器人都很普遍了,只不过人形机器人目前消息面还比不上当初的元宇宙;
2、异动性
消息面还是前段时间特斯拉人形机器人的炒作、也就是巨轮智能开始的周期,这一个多月了其实中途没发过类似的重要消息了;
换个题材、能延续一个多月吗?这我可以肯定的回答,绝对不可能!能炒一周都算强了;
消息面利好寥寥无几、个股/板块却一直在炒,我不知道为什么,但我想进去的资金肯定看好持续性:
因为猴痘一直出消息,根本炒不起来;
因为新东方带货chui转型,也就炒了两天;
因为旅游再怎么出利好,高潮一天后全面坑人;
3、资金面
今天文章我们专门说了大盘最近一直在缩量的隐患,但是机器人这块你能看得出来在缩量吗?
这是非常直观的做多信号!
三、个股
目前炒的比较高的是『减速器』和『伺服系统』两块,主要还是增量预期、人形机器人会比其他机器人使用更多:
『减速器』——绿地谐波、中大力德、双环传动、秦川机床;
『伺服系统』——新时达、英威腾、信捷电气;
1、巨轮智能——第一轮的龙头,现在应该进入第二轮了,和平路还在里面死磕、外面的大资金未必会这么容易帮忙接盘,剩下的优势在辨识度还没褪去,低吸可以尝试、还是不建议追高、里面做T资金太猛了;
2、卓翼科技——目前最高卓翼科技3板、但是惠程科技5+2紧随其后,并没有多大的领先,而且今天还是个放量板、明天需要缩量加强确认;
3、惠程科技——5板+2板,接力性很强,这种走法也是很强势的表现,前面步步高(5+3)、徐家汇(6+2)、特力A(7+2)都是这个套路,重点关注!
4、中大力德、鸣志电器——趋势型、给机会低吸可以尝试;
5、新时达、英威腾、日发精机——前面都是市场已经选出来的比较核心的票,如果机器人现在还在半山腰自然可以大胆做、但实际上我们现在不知道走到山腰还是山顶了,所以上面这些票并不适合大多数人;
这三支是我认为位置还没那么高的、最强的也不过是新时达今天涨停收了个烂板,相对盈亏比会更安全些。