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滨江/建发/华发半年逆势翻倍的原因探寻(中线标的)
红流
躺平的半棵韭菜
2022-09-15 19:02:55

 核心是二线地产逆势押注向上抢身位的故事。

未来一年新房供给减少,各地放开限购需求释放,

房产公司/房价的拐点,黎明将至!在黎明前逆势拿够货的公司受市场追捧。

看以上行业数据分析可知几个信息,

1. 整体今年卖地减少一半,拿地到预售平均1年左右,意味着未来的新房入市量减少。

2. 部分存量地产公司暴雷,项目停工,未来的新房入市也减少了

叠加政策开始放松,22年逆势扩张拿地的公司,未来2324年业绩将得到释放。

3. 100名单里面,很多暴雷的过去耳熟能详的地产公司都消失了。

说明过去3年的地产熊市中,房地产的供给侧改革即将完成,叠加政策的回暖,房地产最差的时间已经过去了。

同花顺问财搜索地产公司今年的涨幅,排名前三的就是滨江/华发/建发。(建发因为不在地产板块,广汇物流是物流,中交地产类似中通客车不是基本面,这两都忽略了)

 

 

 

 下面是拿地数据,可以看到天健集团已经领先碧桂园了。今天涨停机构大买的栖霞建设也是因为逆势拿地。

 

 



2022年全年指数下行,经济不振,地产板块全年却走出滨江建发华发三只大牛股,背后的原因是什么:

 

2022年下注地产拐点将至,逆势拿地扩张。

 

那么接下来,我们借用一组数据,来量化一下逆势扩张这个动作。

 

 

 

 

2022年1-8月拿地

实控人

 

总市值

权益拿地金额
花钱投入

权益新增货值
估计能卖多少钱

新增货值/市值

民营

滨江集团

365

392

614

1.682191781

深圳国资

天健集团

108

65

167

1.546296296

珠海国资

华发股份

213

168

316

1.483568075

厦门国资

建发股份

446

357

551

1.235426009

央企

招商蛇口

1221

463

854

0.699426699

央企

保利发展

2171

478

929

0.427913404

 

金地集团

541

71

166

0.306839187

 

万科

2083

200

356

0.170907345

 

 

 

 

 

 

 

 

一、寻找价值的洼地,天健集团000090PE=4

如上表,新增货值/市值在1以上的公司滨江建发华发今年都涨了非常多,天健集团因为过去主业以建筑施工和道路养护为主,关注度较低,被遗漏了。另外东方财富软件天健集团都不在房地产板块,目前仍有较大的预期差。

可以看出来  招保万金等传统龙头今年拿地抄底力度并不是很强,新城控股碧桂园这些约等于0了,这也是今年地产股走势分化的一个原因。

 

二、唯一一家一体化的房地产商,盈利能力领先同行

天健集团为深圳深圳市特区建工集团有限公司旗下,目前公司三大业务

1. 建筑施工(建筑施工)

2. 房地产开发(拿地建房卖房)

3. 深圳区域内道路等公共设施维护(提供持续稳定现金流)

三大业务布局,类似光伏领域的一体化公司,上下游一体。

管杀管埋一体化,从建房子到卖房子,利润全部在体内。

 

 

三、上半年逆势拿下优质地块,苏州,深圳,成都。

上半年拿地苏州30.6亿,深圳25.8亿,成都8.9亿,仅这三块地货值140亿。

(苏州20229.14日已放开限购)

 

 

 

 

 

 

 

四、机构关注,近几个月多个深度研报推荐,目标价均在8.5-10元。

 机构研报预测22-24年归母净利润为23.66亿元、27.44亿元、31.26亿元,对应当下PE仅3倍。

 

 

 

 

作者在2022-09-16 08:58:35修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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滨江集团
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栖霞建设
S
华发股份
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建发股份
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新华联
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  • 无名小韭888
    奉旨割肉的韭菜种子
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    2022-09-15 20:25
    未来三年需求释放这个逻辑从何而来?
    12
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    于2022-09-19 23:11:58更新
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  • 专注大主题
    全梭哈的散户
    只看TA
    2022-09-15 19:16
    这些机构目标价9元,可以叫他们来买吗
    15
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    于2022-09-15 19:17:24更新
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  • 2022发财发财
    老司机
    只看TA
    2022-09-15 19:48
    红流老师研究的好细啊
    11
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    于2022-09-15 20:24:20更新
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  • 只看TA
    2022-09-15 20:30
    老师,那深深房,深振业,深物业呢?
    3
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    于2022-09-15 21:52:56更新
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  • 红流
    躺平的半棵韭菜
    只看TA
    2022-09-16 11:36
    苏州又恢复限购,只有天健集团买的吴江区,继续不限购。
    2
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    于2022-09-16 12:42:05更新
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  • 问剑派的吉祥物
    只买龙头的剁手专业户
    只看TA
    2022-09-15 20:38
    红流老师又一力作,明天就买进去。真是好股
    3
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    于2022-09-15 20:47:53更新
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  • 韭研兄弟
    超短低吸的小韭菜
    只看TA
    2022-09-15 20:49
    逻辑不错!继续关注
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
    只看TA
    2022-09-15 19:19
    整理不易给个赞
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  • 只看TA
    2022-09-16 09:16
    光看新拿地,不看存量?
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  • 只看TA
    2022-09-15 21:44
    特发服务怎么样
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    于2022-09-15 21:56:37更新
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