异动
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复盘分析(2023.07.27)
作手周循
春风吹又生的大户
2023-07-28 07:13:28
1、周二大阳线的背景是周一盘后政治局会议落地,市场根据会议内容往金融、地产展开进攻(如"适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,积极推动城中村改造;要活跃资本市场,提振投资者信心");

基本的理解就是金融地产和指数具有一定共振性,指数依托周二大阳线继续往上、那金融地产很可能还得继续炒,指数如果吃老本、跌回起涨点位、那金融地产大概率很难做;

这里会有一种预期:指数无外乎上涨、震荡、下跌三大类,目前政治局会议还有之前一系列消息出来了、后面短期内是不可能还有这种密集利好刺激的,如果这段时间不抓紧恢复做多情绪、拉升,后面靠单纯市场自身的多空演绎、是很难上涨的;

向上或向下、选择方向应该很快就到了;


2、地产昨天提了两个关注点:核心票金科股份/荣盛发展反馈+二晋三情况(因为昨天二板9支、其中地产占6支);

今天很明显、开盘全是绿的,大分歧开法,市场高度4板金科股份虽然很快拉板,但是对于这6支地产二板毫无带动性,反而是往新首板拉了三支、做低位避险切换、但就首板低位也还炸了一支,地产今天是超预期的弱;

明天主要是看金科股份的修复情况和首板的一晋二;

 

3、零售昨天下午回流、在地产霸榜的行情下引入新的题材,但今天中央商场(近期连板高度6板)、国光连锁(零售2板)开盘也被按了,首板的国芳集团烂了一天勉强封住,这块的情绪也很弱;

而且这两天都是下午来拉,效果只会越来越弱,明天要修复挺难的;

 

4、汽车昨天盘后出了两个利好:工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南》的通知 + 大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购小鹏汽车约4.99%的股权,小鹏汽车美股收涨26%;

第一个消息昨天提了句,无人驾驶不能绕开浙江世宝这种前期人气股去拉,今天开盘只有4个点是不太及预期的,第二个消息我昨晚睡太早了、起来才看到,现在互联网炒股、不用你去找、各种媒体资讯立刻把小鹏产业链个股挖出来了,顶着各种大高开、一字并不好接;

目前汽车就围绕无人驾驶(汽车智能化)、小鹏产业链这两个分支发散:

①无人驾驶今天总体是个烂局,首先是浙江世宝没资金封板、已经锁定上限了;另外昨天首板非常差的威帝股份借助这消息顶一字、开板不到5分钟就炸了、走成了天地板;后面德赛西威、中海达等一大批高开低走的票打击做多情绪;

先看仅存的几支首板怎么反馈,强的话可以看看浙江世宝的低吸;

②小鹏产业链,也有资金去拉了江淮汽车(江淮大众)、国轩高科(大众是国轩高科第一大股东),这种逻辑太弱了,这是炒的小鹏如何利好、而不是大众多么好;

无人驾驶前段时间才炒过,题材上是不如小鹏这条线新,而且还有个直观的参照物,可以观察资金对小鹏汽车(美股港股)的反馈,明天汽车还是先看这条线的晋级赛;

 


5、其他题材就不多看了,如果明天又换新的来拉,那永远就是跟在大资金后面吃灰、顶的最强一两支票大概率也是买不到的,这种时候去做补涨还不如预判下一个题材埋伏,不如不做;



六、个股及龙虎榜解读

1、太平洋

金融吃指数的,关注指数反馈来做;


2、东方园林

昨天强势反包、今天-4%低开直接被按,一方面是昨天榜不行,另外是地产属性很重、二板地产全是低开的,负反馈太大,明天能立刻反包还有机会、不反包就拉黑了,美丽中国这种小题材拉这么久其实也差不多了;


3、金科股份

尾盘炸板提前预判周五分歧,榜看着还行,最后几分钟又有些资金做首阴抢反弹、但炸板幅度还不够大,明天地产方面首要关注的,直接被按的话地产就没啥做头了;如果有资金走震荡或者反包修复、那可以去看今天的首板一晋二或者新出的首板,有资金会拉低位板来迂回救金科股份;


4、锦和商管

这支票和昨天预估的差不多:市场高度金科股份断板,同身位的柯利达-7%大低开根本比不上,山水比德涨了这么多还有资金去做第四个20CM、纯属钱多烧得慌,跟着金科股份一起炸板太正常了;

锦和商管现在成了市场高度4板,但有个隐患,今天它是没有放多少量的、最近很多硬板第二天是直接被核,如国光连锁、柯利达,加上现在指数也不明朗,昨天收盘3223、上午还攻到了3245、下午又跌到3210;

所以现在缺乏对局势的一个清晰定位:现在是治世(周二大阳线引发的上涨中继)还是乱世(周二引领的行情结束)?

如果是治世,锦和商管这种硬板犹如崇尚和平的君主、是很适合晋级的;但如果是乱世、硬板性价比是不如烂板的,烂板充分换手、日内不坚定的资金提前洗走很大一部分了,第二天即使行情继续下降、起码被核按钮的风险会小很多;

 

 

5、中航电测

拉军工可能是做八一预期,榜不好,这块先观察吧;


6、北方长龙

这是两个风向标:军工、次新,次新主要是对应的小盘特征,能走二板就看看军工这块;


7、国创高新

这支票股性不好,今天直线拉板明天得放下量再看,还要看金科股份这些地产股有没有修复;


8、兴民智通

兴民智通在无人驾驶这边的辨识度不是很高,但资金偏偏选择它而不是浙江世宝、万安科技,明天有转强可以稍微关注下、主要这支票股性也挺差的;


9、法尔胜

之前美国室温超导消息炒过一次,法尔胜4板,但它后面澄清不涉及这个概念,这个位置放量换手再关注,强的话可以看看当时炒的另外两支:百利电气(2连板)、永鼎股份(1板);

上次好歹各大媒体安排了热搜,看来都被打击到了、这次热度要低得多,不过相比于如果成真带来的收益、花点时间盯一眼根本不叫事,下周就见分晓,铅、磷材料做个关注:豫光金铅;

 

10、山子股份

好难听的名字,汽车+地产,有锦和商管(零售+地产)的感觉,这盘子还不小,先和国创高新PK下;


11、福星股份、天地源

地产新首板,明天如果要修复地产最好就是做一晋二带下节奏;

福星股份是去年炒『新型城镇化』的一支龙头,这次地产的一个发酵点——推动超特大城市城中村改造(图1),其实就是新型城镇化的一个具体落地,福星股份的概念是很契合的,盘子稍微偏大,换手关注、缩量目送;

天地源有个国企改革的炒作点,K线不太好看,走转强加速关注;

另外再关注下光明地产有没有资金做修复,低价+概念正;

 

 

12、群兴玩具

关注二晋三;

去年很流行炒白酒借壳,典型是习酒的贵绳股份、贵广网络,后面引发了一堆酒类跟风,群兴玩具—郎酒、西安饮食—西凤酒,这支票现在主要看逻辑相对独立,地产或者零售都会受到核心票负反馈,到收盘前无法确认金科股份、中央商场这些会不会跳水;


13、广西广电、万方发展、麦趣尔——金科股份

广西广电有个预期,昨天三晋四有4支票:金科股份、万方发展、广西广电、麦趣尔,在金科股份超级大单顶一字的局面下其他三支完全放弃抵抗;

但是今天地产是什么开局?二板6支地产票全是绿的,自然有资金会做地产继续分歧的预期,广西广电这种低开的也迅速被捞起来上板、博弈地产甚至是金科股份的走弱;

上塘路主买、无愧于情绪大师之称,今天广西广电是个大烂板、一直炸到尾盘竞价才被封上,但很多时候就是这样、『根据自己的认知下注』,这6个字就可以道尽短线,明天有没有溢价、能不能转强那就是另一码事了;

 


14、国光连锁

明天是大额解禁,不管拉不拉都做回避;之前炒它的优势是小盘、7亿,后面就是60亿了,优势是什么?


15、重庆钢铁

重钢今天还是很超预期、1.74元/股,钢铁可能是依附地产行情炒作的,看金科股份这些有没有修复吧;


16、国芳集团

广西广电、重庆钢铁、国芳集团是下午三支一直在炸板的票,零售要比地产预期弱些,中央商场明天预计要走个加速下跌,靠国芳集团这种二板去带领消费回流、难度很大;


17、庚星股份

我猜都是上塘路在拉,逻辑很清楚:

9支二板,6支地产全是绿的、说明地产分歧很大,剩下三支是太平洋(金融)、国光连锁(零售)、庚星股份(滤波器);

金融是需要指数助力了,正常人不会想着引导太平洋上板;国光连锁有中央商场负反馈、零售和地产都一样弱;自然像庚星股份这种相对独立的题材有资金来捞,上塘路最喜欢做这种有说法的逻辑;

可惜两点半的时候又尝试了一次冲板,如果就让它自然回落、少套点资金进去,明天做反包是很容易的;


18、京威股份

小鹏这块的,京威股性很一般,放量换手关注;


19、天安新材

小鹏,12亿小盘股,这支票K线很明显有资金做进去了,做的话得控制下仓位;


20、索菱股份

无人驾驶,去年汽车行情启动时,索菱股份还领先中通客车一个身位,但后面还是被PK下去,放量关注吧;


21、龙泉股份

比天安新材还庄,最好做二晋三;


22、海马汽车

小鹏,以前这几家新势力受限于资质、生产能力,依托于传统汽车厂生产:理想—力帆、蔚来—江淮、小鹏—海马;

但21年底小鹏就不再续签代工合作,此后依赖其自建工厂进行车辆生产了,当然海马也有一些炒作点——海南唯一整车企业,这不算很特别的亮点,但后面海南要封关、还提了个全面禁售燃油车的时间,要炒也能炒。







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*ST金科
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广西广电
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重庆钢铁
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