仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼
精选小作文
2023-10-29 20:56:40
仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼
1⃣行情为啥能持续？
📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。
2⃣买什么？
♨仓位比个股更重要❗
⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化的、底部的、反转的、想象空间大的，增长确定的，PEG有优势的都行，我们之前重点推荐的公司很多都可。非要选择，我们原则是“有大空间的”&“24年确定增长的”，德邦医药重点标的：
创新药及大品种（药/械）：减肥药继续！恒瑞、百济、信达、迈威、和黄、益方、百奥泰、智飞、一品红、九典、人福、兴齐、信立泰、百洋、东诚、迈得、三诺、福瑞等；
中药及基药：太极、昆药、三九、盘龙、三力等；
器械：联影、开立、澳华、海泰、美好、新华、普门等；
CXO及服务：药明、国医、金域等
⭕可上仓位大市值组合：恒瑞➕高新➕人福➕金域➕信立泰
1⃣行情为啥能持续？
📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。
2⃣买什么？
♨仓位比个股更重要❗
⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化的、底部的、反转的、想象空间大的，增长确定的，PEG有优势的都行，我们之前重点推荐的公司很多都可。非要选择，我们原则是“有大空间的”&“24年确定增长的”，德邦医药重点标的：
创新药及大品种（药/械）：减肥药继续！恒瑞、百济、信达、迈威、和黄、益方、百奥泰、智飞、一品红、九典、人福、兴齐、信立泰、百洋、东诚、迈得、三诺、福瑞等；
中药及基药：太极、昆药、三九、盘龙、三力等；
器械：联影、开立、澳华、海泰、美好、新华、普门等；
CXO及服务：药明、国医、金域等
⭕可上仓位大市值组合：恒瑞➕高新➕人福➕金域➕信立泰
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S
恒瑞医药
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无用
真知无价，用钱说话
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