翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。
在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。
伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。
这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。
白酒走到现在,我觉得没必要追了,这个没必要追是技术形态上。但我更想表达的是,这里的白酒行情只是刚爬坡,在筹码震荡之后,后续白酒行情至少会持续到明年2月份。等这波震荡结束之后,我会继续回来建仓。
逻辑在周末的那个文章里也说了,因为白酒它现在因为消费升级的关系,通过价格变动取代了周期变动,由周期性消费行业变成了非周期性消费行业。周期性消费行业的估值最多也就是三四十倍,但常规性消费行业,像医药,酱油这些估值都至少是60倍以上的。所以我认为白酒第一阶段的估值目标是60倍,现在整个板块也才40多倍而已,这也是我一直唱多做多白酒的原因。但从技术上来说,这里需要喘口气了。
再说说锂电,锂电这个板块,今天大涨的都是预期差比较大的方向。1.拥有锂矿的碳酸锂电池和材料厂,甚至于只有锂矿也可以。2.估值在低位的但业绩也会很好的补涨,例如杉杉股份,明年仅仅25x。
如果说几个标的的话,天齐看到800-900亿,川能看天齐拔高,国轩高科600亿,盛新锂能值300亿,盛屯矿业中线看300-400亿。
做完这一波,我就开始布局军工了。目前有些军工票已经慢慢走出来了,形态比较好的钢研高纳,预期差较大的光威复材都比较好。
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