异动
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周末聊点抱团
黄车厘
长线持有
2021-01-10 22:22:31
上周开始讨论最多的应该就是抱团行情,周末也有很多人按图索骥去找之前的抱团行情,然后拿来分析。我觉得单纯的回看并没有太大的意义,反倒是剥茧抽丝深入去看行情的内核,才更为重要。
昨天在回复中也说到了,要看几个方面,一个是宏观层面,外围放水推动的资产溢价还有股权市场的发展慢慢通过基金吸引了民间储蓄。

第二个是要看估值和经济增长,我觉得在可以预判的接下来几年里,要么是结构性牛市要么就是结构性牛市扩散到全面牛市,不可能直接进入熊市。20年很明显的能感觉到整体经济开始转型升级,随着很多行业的整合,集中度开始提高,上市公司的盈利能力持续上升,这种经济形势将会持续很久,如果我们能扩散到更多高新行业,那可能会进入一个全面牛市。

关于估值的话,我觉得目前很多抱团票肯定高估了,想想看现在捧抱团票的那些说法,跟当年的创业板小票市梦率并没什么差。但是高估不代表结束,因为100pe是高估,他也可以高估到200300,你不知道什么时候雪崩。

第三个看基金的发售情况,其实这点要分两块看,一个是监管,看监管会不会控制一些明星基金的发售,如果会的话就算是政策性的砍了抱团一大刀。第二看看券商推的明星基金发售情况,目前来看,由于民间储蓄的投资需求很大,每次券商推的公募都是超额平配售发的,大家可以跟踪看看自己的券商推的那些公募基金,什么时候不好卖了,不过这个指标很可能滞后。

综上接下来聊聊后续应该怎么操作

首先,抱团行情其实也算是个牛市开场舞,起码证明了接下来会处于一个长期的通货膨胀叠加民间储蓄通过直接或者间接进入股市,所以不要刻意看空然后清仓空仓

第二个抱团票子,上车了的根据估值情况,分批减仓降低风险,没上车的要么忍住不上,要么小仓位大跌就上,行情的结束肯定是高潮过后,也就是连续上冲回落然后结束。就像狼来了一样,一开始不信,结果大跌后大涨,然后小跌大涨,最后大跌暴跌。

第三个接下来买什么,我认为有2个方向,一个是低估值成长小票(抱团票,白马也都是小票涨起来的,不要认为小票是完全的垃圾,只是市场偏好而已)第二个就是双低转债,比如广汇转债、鸿达转债等。因为今年如果是牛市,大家的目标得超过100%并且能尽量全身而退,那么这里我比较建议大家考虑下双低转债,比较有确定性,大概率能实现翻倍的目标,并且安全系数比较高。也希望大家能回头看看,20年自己有多少的收益,波澜壮阔的一年但是也有很多人没有翻倍。

第四,希望大家能调整好心态,不以物喜不以己悲,不要眼馋别人的收益,反倒要静下心来,耐心等风来。年报预告行情就要开启了,英科800亿——1000亿的预期还是不变,

希望大家也能浪里淘金。



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