早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。
究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。
以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。
前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。
另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》已经征求意见,即将发布。对前文所提到的产能置换,鼓励兼并提到集中度都会有明确。短线来看,铁矿石价格的博弈也很难。
技术这条路径,与供求关系和铁矿石价格的逻辑是独立的,只要国家打破铁矿石国外垄断的决心在,只要碳中和政策还在,只要hlsmelt提升产能效率存在经济可行性,就一定会被市场接受。
显然,市场还没明白过来。