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西索xian生
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西索xian生
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2021-06-21 12:27:04
公募reits上市,来说说张江高科
千呼万唤始出来,公募reits终于上市。翻开508000张江reit的招募说明书,摘录部分细节如下: 一,基金架构 入池资产:张江光大园,项目公司中京电子(非彼上市公司中京电子)。 二,资产情况 建筑面积约5万方,仲量联行评估总价14.7亿(上市公司自持10%基金份额,剩余90%主要是机构购买)。 评估基本与市场售价平齐,估值逻辑大致为20年租金加资产变现的总现金流乘以一定的折现率。 这部分资产,在上市公司报表里面以成本计量,对应投资性房地产科目3.88亿,增值为原值的近4倍。出租行业主要为在线
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张江高科
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3.52
西索xian生
超短追板
2021-06-14 19:07:41
明天将迎来低位布局reits行情的时机
6月一直看好两个主题:一个是鸿蒙,一个是公募reits。上周四本已选定润和软件,计划周五在早盘调整时全仓杀入,结果周四上海本地股突然爆发,误以为reits行情提前开启。 周五,在明知道申通地铁会开板的情况下,硬顶一字,当日小仓位大面13个点,像吃了苍蝇一样恶心。好在剩余大仓位按计划买入润和软件。 话说回来,如果说鸿蒙的走势超出了很多人预期,reits行情可能会超出更多。 按目前reits二级市场上市安排,15-18号将会是低调酝酿期,倘若21号reits如约而至,22-25号会是理论上的第一波行
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润和软件
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张江高科
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西索xian生
超短追板
2021-06-08 15:55:57
公募reits渐行渐近,市场试探中
最新的消息是最早今天开始可以转托管,离二级市场上市交易再近一步。 毕竟是新鲜事物,市场到目前为止还没有较为一致的反应,尝试捋一捋。 一,宏观层面 定位于和股市同等重要(甚至阶段重要性超过股市),服务于国家意志,为经济发展提供新动能。最重要的是,必须成功。对首批上市入池资产的选择以及申购比例的安排都凸显这一点。 二,微观层面 园区、物流、水务、污水处理、垃圾焚烧、高速公路、铁路等优质现金流资产的上市,直接利好相关公司负债率降低,上市获取的现金用于进一步扩大投资规模,形成新的增长预期。如果公募rei
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贵州茅台
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西索xian生
超短追板
2021-05-20 10:47:44
从山东墨龙集合竞价封单数量说开
早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。 究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。 以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。 前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。 另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的
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ST墨龙
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西索xian生
超短追板
2021-05-18 09:21:58
国外对铁矿石全球定价的垄断,目前无解
受益于全球钢材需求的回暖,以及供给端乏力,吨钢毛利已进入高位,钢厂开工意愿强。 另一边,钢材需求回暖,叠加全球放水,大宗商品涨价,铁矿石的价格突破历史新高。 巴西疫情扩散,铁矿石产量受到一定影响,澳大利亚一家独大,恍然发现中国的铁矿石需求恢复程度远超预期。又拿出多年前使用过的遮遮掩掩,以各种理由行垄断之实。 反观国内,对于铁矿石的价格垄断,目前无解。难点在于,铁矿石资源禀赋(澳大利亚,巴西矿品位高,开采成本低)差距,钢企过多(各自为政)缺乏步调一致的行为。 禀赋差距,中铝几乎已取得西芒杜铁矿(品
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ST墨龙
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西索xian生
超短追板
2021-03-19 09:09:54
沪指今日迎接长下影大阳?
美债收益率破1.7之后,美国市场终于在分歧中获得暂时的一致,纳斯达克大跌,道琼斯几乎未受影响。 与此同时,A股市场今天或将迎来一次重要的分歧。或是买入机会。 近期已短暂失去上涨动力的旅游,酒店,航空,环保工程等板块,或将顺势低开杀跌。除环保工程板块以外不再纳入观察。 继续看多电解铝,钢铁(前期涨幅过大,近期震荡比较厉害),电力(尤其是水电)等板块的机会。市场拥抱的核心,还是防御性资产。 前期跌幅较大的铜和有色金属,随着美债收益率上升,或迎来反向走势,跟随周期带动主板大幅反弹。 下周二或周三,在顺
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美邦服饰
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顺博合金
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湖北能源
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仁东控股
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西索xian生
超短追板
2021-03-15 08:41:04
本周策略
观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍); 几点看法: 1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄; 2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性; 3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等; 4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in; 5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识
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仁东控股
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天山铝业
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长江电力
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西索xian生
超短追板
2021-03-11 09:09:06
分歧中回暖
美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。 顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。 回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。 钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。 近期经济形势中的亮点,来源于出口超
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聚杰微纤
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西索xian生
超短追板
2021-03-09 08:54:40
情绪释放,超短周期看多
创业板已经跌出技术性熊市,纳斯达克也类似,另一边的道琼斯已经创出新高。市场情绪可见一斑。 本轮调整,是机构抱团到极致后的纠偏,叠加强势美元预期带来的。个人认为,从短线氛围来看,昨天市场已将上述两个因素price in。 从外围来看,美股出现分化预示着经济周期的恢复开始对股市中的顺周期板块形成支撑。另一方面,即便以被动加息的方式推动十年债继续翘尾,也是一个中期时间维度的动作,并非一蹴而就的。 主要的观察指标,是美股顺周期板块的表现。得益于疫苗推广,生产活动的增加,航空和服装零售板块股价已经开始得到
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华斯股份
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北部湾港
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建科院
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西索xian生
超短追板
2021-03-08 09:05:45
本周策略
一,宏观 关注美国1.9万亿美元刺激的进展,有大量关于美国财政政策思路转变的分析,周末对于美国经济过热风险的发酵也比较多。 某种程度上来说,有没有1.9万亿已经不重要,重要的是,市场通过这个刺激政策看到了拜登政府的倾向,同时将全市场的目光聚焦到对经济过热,通胀抬头以及因此可能导致的美元被动加息上。 所以,美股市场本周将是一个对加息风险预期消化的过程,同时也意味着在A股市场需对这种调整做好应对策略。 二,中观 1,两会以及十四五计划中,后续将持续发酵的点,个人认为在于乡村振兴战略以及对于制造业政策
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仁东控股
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西索xian生
超短追板
2021-03-05 08:24:43
超跌、低位、低价逻辑爆发
一,宏观和中观 这段时间美国通胀预期发酵,今天再来详细研究,已错过许多。在美债利率的上升预期中,股市和大宗商品市场的情绪均显得非常谨慎。 从春节后大宗商品暴涨到美国通胀预期抬头,也就半个多月时间。大宗商品涨价带来的业绩弹性都还没完全反应到业绩里,大的宏观背景就轰然倒塌。 从这个逻辑出发,有色,化工,纸业等板块,纯粹受益于产品涨价的,或回吐三分之二的涨幅。 钢铁和电力,碳中和背景下的二次供给侧改革,行业有比较强的受益预期,结合两会政策,或成为贯穿三月的主线。 二,微观 1,仁东控股。市场灵魂,超预
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开尔新材
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仁东控股
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西索xian生
超短追板
2021-03-04 09:02:39
超预期反抽
整体来看,市场没有仍旧是在按照超跌,低位,低价的逻辑在演绎。 周二的行情超出预期,主要是低位超跌股表现不俗(仁东控股,超跌龙头,前期电力行情的高辨识度的三剑客等),叠加了前期高位强势股(金牛化工,鄂尔多斯)的技术性反抽所致,目前看不出高位股有超预期表现的连续性。 观察行情的性质,离不开高位几个标的:一拖股份,鄂尔多斯和金牛化工。也离不开对仁东控股和济民制药走势的观察。 所谓高低切,低高切,一般只能占一头。个人看法,低位仍将是主流,伴随着对于高位股打空间的各种尝试。 打空间的两个标的当中,一拖股份
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仁东控股
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鄂尔多斯
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一拖股份
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西索xian生
超短追板
2021-03-02 08:59:11
3.2各行业概览和策略
一,行业板块 1,较去年同期,受益于人的活动增加带来业绩反转,旅游和交运都有明显筑底反弹,走势来看,旅游板块标的更多,表现出来更大的弹性。 2,化工:经过一段时间发酵,上下游品种的信息差逐渐消除,昨日化工继续强势反弹,主要是高标和低位补涨。今天要关注高标的情况,美股大涨,有顺势大幅高开杀跌的可能。 3,造纸:相比化工,造纸的筹码结构良性得多,考虑到市场对于行业利好的消化还不够,结合两会期间的环保限塑政策或继续发酵,造纸板块有继续放量上攻的可能,前排品种昨日是个上车机会,齐峰新材具有低位和低价属性
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退市博天
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齐峰新材
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西索xian生
超短追板
2021-02-26 08:31:39
元宵快乐,3月你好
一,对市场的看法 上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。 今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。 低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。 在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众
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冠中生态
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中煤能源
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西索xian生
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2021-02-25 08:47:31
有色,化工和造纸跟踪情况更新
1,有色、铜: 粗略复盘下来,应该是国内的一致看好的预期和节后发酵,恰好碰上高盛的报告,点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜,不知对错。在洪灏首席看来,有色从18年筑底开始,就缺少一个事件来引导价值回归,直到最近美元大放水带来比特币飙升,从这个角度看,全球所有的资产都是比特币板块的补张行情,比特币从5800到近日最高是58000左右,10倍涨幅,供给有限,从补涨角度说,其他的大类资产怎么也该得有2-3倍涨幅?铜起步于8000美元,拍个脑袋,这一轮大宗商品涨价怎么着也得上16000美元?
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宜宾纸业
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华昌化工
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渤海化学
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鄂尔多斯
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天山铝业
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公募reits上市,来说说张江高科
千呼万唤始出来,公募reits终于上市。翻开508000张江reit的招募说明书,摘录部分细节如下: 一,基金架构 入池资产:张江光大园,项目公司中京电子(非彼上市公司中京电子)。 二,资产情况 建筑面积约5万方,仲量联行评估总价14.7亿(上市公司自持10%基金份额,剩余90%主要是机构购买)。 评估基本与市场售价平齐,估值逻辑大致为20年租金加资产变现的总现金流乘以一定的折现率。 这部分资产,在上市公司报表里面以成本计量,对应投资性房地产科目3.88亿,增值为原值的近4倍。出租行业主要为在线
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明天将迎来低位布局reits行情的时机
6月一直看好两个主题:一个是鸿蒙,一个是公募reits。上周四本已选定润和软件,计划周五在早盘调整时全仓杀入,结果周四上海本地股突然爆发,误以为reits行情提前开启。 周五,在明知道申通地铁会开板的情况下,硬顶一字,当日小仓位大面13个点,像吃了苍蝇一样恶心。好在剩余大仓位按计划买入润和软件。 话说回来,如果说鸿蒙的走势超出了很多人预期,reits行情可能会超出更多。 按目前reits二级市场上市安排,15-18号将会是低调酝酿期,倘若21号reits如约而至,22-25号会是理论上的第一波行
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公募reits渐行渐近,市场试探中
最新的消息是最早今天开始可以转托管,离二级市场上市交易再近一步。 毕竟是新鲜事物,市场到目前为止还没有较为一致的反应,尝试捋一捋。 一,宏观层面 定位于和股市同等重要(甚至阶段重要性超过股市),服务于国家意志,为经济发展提供新动能。最重要的是,必须成功。对首批上市入池资产的选择以及申购比例的安排都凸显这一点。 二,微观层面 园区、物流、水务、污水处理、垃圾焚烧、高速公路、铁路等优质现金流资产的上市,直接利好相关公司负债率降低,上市获取的现金用于进一步扩大投资规模,形成新的增长预期。如果公募rei
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从山东墨龙集合竞价封单数量说开
早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。 究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。 以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。 前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。 另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的
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国外对铁矿石全球定价的垄断,目前无解
受益于全球钢材需求的回暖,以及供给端乏力,吨钢毛利已进入高位,钢厂开工意愿强。 另一边,钢材需求回暖,叠加全球放水,大宗商品涨价,铁矿石的价格突破历史新高。 巴西疫情扩散,铁矿石产量受到一定影响,澳大利亚一家独大,恍然发现中国的铁矿石需求恢复程度远超预期。又拿出多年前使用过的遮遮掩掩,以各种理由行垄断之实。 反观国内,对于铁矿石的价格垄断,目前无解。难点在于,铁矿石资源禀赋(澳大利亚,巴西矿品位高,开采成本低)差距,钢企过多(各自为政)缺乏步调一致的行为。 禀赋差距,中铝几乎已取得西芒杜铁矿(品
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美债收益率破1.7之后,美国市场终于在分歧中获得暂时的一致,纳斯达克大跌,道琼斯几乎未受影响。 与此同时,A股市场今天或将迎来一次重要的分歧。或是买入机会。 近期已短暂失去上涨动力的旅游,酒店,航空,环保工程等板块,或将顺势低开杀跌。除环保工程板块以外不再纳入观察。 继续看多电解铝,钢铁(前期涨幅过大,近期震荡比较厉害),电力(尤其是水电)等板块的机会。市场拥抱的核心,还是防御性资产。 前期跌幅较大的铜和有色金属,随着美债收益率上升,或迎来反向走势,跟随周期带动主板大幅反弹。 下周二或周三,在顺
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观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍); 几点看法: 1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄; 2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性; 3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等; 4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in; 5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识
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分歧中回暖
美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。 顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。 回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。 钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。 近期经济形势中的亮点,来源于出口超
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情绪释放,超短周期看多
创业板已经跌出技术性熊市,纳斯达克也类似,另一边的道琼斯已经创出新高。市场情绪可见一斑。 本轮调整,是机构抱团到极致后的纠偏,叠加强势美元预期带来的。个人认为,从短线氛围来看,昨天市场已将上述两个因素price in。 从外围来看,美股出现分化预示着经济周期的恢复开始对股市中的顺周期板块形成支撑。另一方面,即便以被动加息的方式推动十年债继续翘尾,也是一个中期时间维度的动作,并非一蹴而就的。 主要的观察指标,是美股顺周期板块的表现。得益于疫苗推广,生产活动的增加,航空和服装零售板块股价已经开始得到
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一,宏观 关注美国1.9万亿美元刺激的进展,有大量关于美国财政政策思路转变的分析,周末对于美国经济过热风险的发酵也比较多。 某种程度上来说,有没有1.9万亿已经不重要,重要的是,市场通过这个刺激政策看到了拜登政府的倾向,同时将全市场的目光聚焦到对经济过热,通胀抬头以及因此可能导致的美元被动加息上。 所以,美股市场本周将是一个对加息风险预期消化的过程,同时也意味着在A股市场需对这种调整做好应对策略。 二,中观 1,两会以及十四五计划中,后续将持续发酵的点,个人认为在于乡村振兴战略以及对于制造业政策
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超跌、低位、低价逻辑爆发
一,宏观和中观 这段时间美国通胀预期发酵,今天再来详细研究,已错过许多。在美债利率的上升预期中,股市和大宗商品市场的情绪均显得非常谨慎。 从春节后大宗商品暴涨到美国通胀预期抬头,也就半个多月时间。大宗商品涨价带来的业绩弹性都还没完全反应到业绩里,大的宏观背景就轰然倒塌。 从这个逻辑出发,有色,化工,纸业等板块,纯粹受益于产品涨价的,或回吐三分之二的涨幅。 钢铁和电力,碳中和背景下的二次供给侧改革,行业有比较强的受益预期,结合两会政策,或成为贯穿三月的主线。 二,微观 1,仁东控股。市场灵魂,超预
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超预期反抽
整体来看,市场没有仍旧是在按照超跌,低位,低价的逻辑在演绎。 周二的行情超出预期,主要是低位超跌股表现不俗(仁东控股,超跌龙头,前期电力行情的高辨识度的三剑客等),叠加了前期高位强势股(金牛化工,鄂尔多斯)的技术性反抽所致,目前看不出高位股有超预期表现的连续性。 观察行情的性质,离不开高位几个标的:一拖股份,鄂尔多斯和金牛化工。也离不开对仁东控股和济民制药走势的观察。 所谓高低切,低高切,一般只能占一头。个人看法,低位仍将是主流,伴随着对于高位股打空间的各种尝试。 打空间的两个标的当中,一拖股份
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3.2各行业概览和策略
一,行业板块 1,较去年同期,受益于人的活动增加带来业绩反转,旅游和交运都有明显筑底反弹,走势来看,旅游板块标的更多,表现出来更大的弹性。 2,化工:经过一段时间发酵,上下游品种的信息差逐渐消除,昨日化工继续强势反弹,主要是高标和低位补涨。今天要关注高标的情况,美股大涨,有顺势大幅高开杀跌的可能。 3,造纸:相比化工,造纸的筹码结构良性得多,考虑到市场对于行业利好的消化还不够,结合两会期间的环保限塑政策或继续发酵,造纸板块有继续放量上攻的可能,前排品种昨日是个上车机会,齐峰新材具有低位和低价属性
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元宵快乐,3月你好
一,对市场的看法 上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。 今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。 低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。 在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众
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有色,化工和造纸跟踪情况更新
1,有色、铜: 粗略复盘下来,应该是国内的一致看好的预期和节后发酵,恰好碰上高盛的报告,点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜,不知对错。在洪灏首席看来,有色从18年筑底开始,就缺少一个事件来引导价值回归,直到最近美元大放水带来比特币飙升,从这个角度看,全球所有的资产都是比特币板块的补张行情,比特币从5800到近日最高是58000左右,10倍涨幅,供给有限,从补涨角度说,其他的大类资产怎么也该得有2-3倍涨幅?铜起步于8000美元,拍个脑袋,这一轮大宗商品涨价怎么着也得上16000美元?
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公募reits上市,来说说张江高科
千呼万唤始出来,公募reits终于上市。翻开508000张江reit的招募说明书,摘录部分细节如下: 一,基金架构 入池资产:张江光大园,项目公司中京电子(非彼上市公司中京电子)。 二,资产情况 建筑面积约5万方,仲量联行评估总价14.7亿(上市公司自持10%基金份额,剩余90%主要是机构购买)。 评估基本与市场售价平齐,估值逻辑大致为20年租金加资产变现的总现金流乘以一定的折现率。 这部分资产,在上市公司报表里面以成本计量,对应投资性房地产科目3.88亿,增值为原值的近4倍。出租行业主要为在线
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张江高科
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2021-06-14 19:07:41
明天将迎来低位布局reits行情的时机
6月一直看好两个主题:一个是鸿蒙,一个是公募reits。上周四本已选定润和软件,计划周五在早盘调整时全仓杀入,结果周四上海本地股突然爆发,误以为reits行情提前开启。 周五,在明知道申通地铁会开板的情况下,硬顶一字,当日小仓位大面13个点,像吃了苍蝇一样恶心。好在剩余大仓位按计划买入润和软件。 话说回来,如果说鸿蒙的走势超出了很多人预期,reits行情可能会超出更多。 按目前reits二级市场上市安排,15-18号将会是低调酝酿期,倘若21号reits如约而至,22-25号会是理论上的第一波行
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润和软件
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张江高科
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2021-06-08 15:55:57
公募reits渐行渐近,市场试探中
最新的消息是最早今天开始可以转托管,离二级市场上市交易再近一步。 毕竟是新鲜事物,市场到目前为止还没有较为一致的反应,尝试捋一捋。 一,宏观层面 定位于和股市同等重要(甚至阶段重要性超过股市),服务于国家意志,为经济发展提供新动能。最重要的是,必须成功。对首批上市入池资产的选择以及申购比例的安排都凸显这一点。 二,微观层面 园区、物流、水务、污水处理、垃圾焚烧、高速公路、铁路等优质现金流资产的上市,直接利好相关公司负债率降低,上市获取的现金用于进一步扩大投资规模,形成新的增长预期。如果公募rei
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贵州茅台
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2021-05-20 10:47:44
从山东墨龙集合竞价封单数量说开
早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。 究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。 以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。 前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。 另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的
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ST墨龙
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2021-05-18 09:21:58
国外对铁矿石全球定价的垄断,目前无解
受益于全球钢材需求的回暖,以及供给端乏力,吨钢毛利已进入高位,钢厂开工意愿强。 另一边,钢材需求回暖,叠加全球放水,大宗商品涨价,铁矿石的价格突破历史新高。 巴西疫情扩散,铁矿石产量受到一定影响,澳大利亚一家独大,恍然发现中国的铁矿石需求恢复程度远超预期。又拿出多年前使用过的遮遮掩掩,以各种理由行垄断之实。 反观国内,对于铁矿石的价格垄断,目前无解。难点在于,铁矿石资源禀赋(澳大利亚,巴西矿品位高,开采成本低)差距,钢企过多(各自为政)缺乏步调一致的行为。 禀赋差距,中铝几乎已取得西芒杜铁矿(品
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ST墨龙
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2021-03-19 09:09:54
沪指今日迎接长下影大阳?
美债收益率破1.7之后,美国市场终于在分歧中获得暂时的一致,纳斯达克大跌,道琼斯几乎未受影响。 与此同时,A股市场今天或将迎来一次重要的分歧。或是买入机会。 近期已短暂失去上涨动力的旅游,酒店,航空,环保工程等板块,或将顺势低开杀跌。除环保工程板块以外不再纳入观察。 继续看多电解铝,钢铁(前期涨幅过大,近期震荡比较厉害),电力(尤其是水电)等板块的机会。市场拥抱的核心,还是防御性资产。 前期跌幅较大的铜和有色金属,随着美债收益率上升,或迎来反向走势,跟随周期带动主板大幅反弹。 下周二或周三,在顺
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美邦服饰
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顺博合金
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湖北能源
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仁东控股
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2021-03-15 08:41:04
本周策略
观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍); 几点看法: 1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄; 2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性; 3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等; 4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in; 5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识
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仁东控股
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天山铝业
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长江电力
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2021-03-11 09:09:06
分歧中回暖
美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。 顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。 回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。 钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。 近期经济形势中的亮点,来源于出口超
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聚杰微纤
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2021-03-09 08:54:40
情绪释放,超短周期看多
创业板已经跌出技术性熊市,纳斯达克也类似,另一边的道琼斯已经创出新高。市场情绪可见一斑。 本轮调整,是机构抱团到极致后的纠偏,叠加强势美元预期带来的。个人认为,从短线氛围来看,昨天市场已将上述两个因素price in。 从外围来看,美股出现分化预示着经济周期的恢复开始对股市中的顺周期板块形成支撑。另一方面,即便以被动加息的方式推动十年债继续翘尾,也是一个中期时间维度的动作,并非一蹴而就的。 主要的观察指标,是美股顺周期板块的表现。得益于疫苗推广,生产活动的增加,航空和服装零售板块股价已经开始得到
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华斯股份
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北部湾港
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建科院
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2021-03-08 09:05:45
本周策略
一,宏观 关注美国1.9万亿美元刺激的进展,有大量关于美国财政政策思路转变的分析,周末对于美国经济过热风险的发酵也比较多。 某种程度上来说,有没有1.9万亿已经不重要,重要的是,市场通过这个刺激政策看到了拜登政府的倾向,同时将全市场的目光聚焦到对经济过热,通胀抬头以及因此可能导致的美元被动加息上。 所以,美股市场本周将是一个对加息风险预期消化的过程,同时也意味着在A股市场需对这种调整做好应对策略。 二,中观 1,两会以及十四五计划中,后续将持续发酵的点,个人认为在于乡村振兴战略以及对于制造业政策
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仁东控股
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超跌、低位、低价逻辑爆发
一,宏观和中观 这段时间美国通胀预期发酵,今天再来详细研究,已错过许多。在美债利率的上升预期中,股市和大宗商品市场的情绪均显得非常谨慎。 从春节后大宗商品暴涨到美国通胀预期抬头,也就半个多月时间。大宗商品涨价带来的业绩弹性都还没完全反应到业绩里,大的宏观背景就轰然倒塌。 从这个逻辑出发,有色,化工,纸业等板块,纯粹受益于产品涨价的,或回吐三分之二的涨幅。 钢铁和电力,碳中和背景下的二次供给侧改革,行业有比较强的受益预期,结合两会政策,或成为贯穿三月的主线。 二,微观 1,仁东控股。市场灵魂,超预
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开尔新材
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仁东控股
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2021-03-04 09:02:39
超预期反抽
整体来看,市场没有仍旧是在按照超跌,低位,低价的逻辑在演绎。 周二的行情超出预期,主要是低位超跌股表现不俗(仁东控股,超跌龙头,前期电力行情的高辨识度的三剑客等),叠加了前期高位强势股(金牛化工,鄂尔多斯)的技术性反抽所致,目前看不出高位股有超预期表现的连续性。 观察行情的性质,离不开高位几个标的:一拖股份,鄂尔多斯和金牛化工。也离不开对仁东控股和济民制药走势的观察。 所谓高低切,低高切,一般只能占一头。个人看法,低位仍将是主流,伴随着对于高位股打空间的各种尝试。 打空间的两个标的当中,一拖股份
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仁东控股
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鄂尔多斯
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一拖股份
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2021-03-02 08:59:11
3.2各行业概览和策略
一,行业板块 1,较去年同期,受益于人的活动增加带来业绩反转,旅游和交运都有明显筑底反弹,走势来看,旅游板块标的更多,表现出来更大的弹性。 2,化工:经过一段时间发酵,上下游品种的信息差逐渐消除,昨日化工继续强势反弹,主要是高标和低位补涨。今天要关注高标的情况,美股大涨,有顺势大幅高开杀跌的可能。 3,造纸:相比化工,造纸的筹码结构良性得多,考虑到市场对于行业利好的消化还不够,结合两会期间的环保限塑政策或继续发酵,造纸板块有继续放量上攻的可能,前排品种昨日是个上车机会,齐峰新材具有低位和低价属性
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退市博天
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齐峰新材
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2021-02-26 08:31:39
元宵快乐,3月你好
一,对市场的看法 上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。 今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。 低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。 在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众
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冠中生态
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中煤能源
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2021-02-25 08:47:31
有色,化工和造纸跟踪情况更新
1,有色、铜: 粗略复盘下来,应该是国内的一致看好的预期和节后发酵,恰好碰上高盛的报告,点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜,不知对错。在洪灏首席看来,有色从18年筑底开始,就缺少一个事件来引导价值回归,直到最近美元大放水带来比特币飙升,从这个角度看,全球所有的资产都是比特币板块的补张行情,比特币从5800到近日最高是58000左右,10倍涨幅,供给有限,从补涨角度说,其他的大类资产怎么也该得有2-3倍涨幅?铜起步于8000美元,拍个脑袋,这一轮大宗商品涨价怎么着也得上16000美元?
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宜宾纸业
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华昌化工
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渤海化学
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公募reits上市,来说说张江高科
千呼万唤始出来,公募reits终于上市。翻开508000张江reit的招募说明书,摘录部分细节如下: 一,基金架构 入池资产:张江光大园,项目公司中京电子(非彼上市公司中京电子)。 二,资产情况 建筑面积约5万方,仲量联行评估总价14.7亿(上市公司自持10%基金份额,剩余90%主要是机构购买)。 评估基本与市场售价平齐,估值逻辑大致为20年租金加资产变现的总现金流乘以一定的折现率。 这部分资产,在上市公司报表里面以成本计量,对应投资性房地产科目3.88亿,增值为原值的近4倍。出租行业主要为在线
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明天将迎来低位布局reits行情的时机
6月一直看好两个主题:一个是鸿蒙,一个是公募reits。上周四本已选定润和软件,计划周五在早盘调整时全仓杀入,结果周四上海本地股突然爆发,误以为reits行情提前开启。 周五,在明知道申通地铁会开板的情况下,硬顶一字,当日小仓位大面13个点,像吃了苍蝇一样恶心。好在剩余大仓位按计划买入润和软件。 话说回来,如果说鸿蒙的走势超出了很多人预期,reits行情可能会超出更多。 按目前reits二级市场上市安排,15-18号将会是低调酝酿期,倘若21号reits如约而至,22-25号会是理论上的第一波行
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公募reits渐行渐近,市场试探中
最新的消息是最早今天开始可以转托管,离二级市场上市交易再近一步。 毕竟是新鲜事物,市场到目前为止还没有较为一致的反应,尝试捋一捋。 一,宏观层面 定位于和股市同等重要(甚至阶段重要性超过股市),服务于国家意志,为经济发展提供新动能。最重要的是,必须成功。对首批上市入池资产的选择以及申购比例的安排都凸显这一点。 二,微观层面 园区、物流、水务、污水处理、垃圾焚烧、高速公路、铁路等优质现金流资产的上市,直接利好相关公司负债率降低,上市获取的现金用于进一步扩大投资规模,形成新的增长预期。如果公募rei
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从山东墨龙集合竞价封单数量说开
早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。 究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。 以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。 前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。 另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的
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国外对铁矿石全球定价的垄断,目前无解
受益于全球钢材需求的回暖,以及供给端乏力,吨钢毛利已进入高位,钢厂开工意愿强。 另一边,钢材需求回暖,叠加全球放水,大宗商品涨价,铁矿石的价格突破历史新高。 巴西疫情扩散,铁矿石产量受到一定影响,澳大利亚一家独大,恍然发现中国的铁矿石需求恢复程度远超预期。又拿出多年前使用过的遮遮掩掩,以各种理由行垄断之实。 反观国内,对于铁矿石的价格垄断,目前无解。难点在于,铁矿石资源禀赋(澳大利亚,巴西矿品位高,开采成本低)差距,钢企过多(各自为政)缺乏步调一致的行为。 禀赋差距,中铝几乎已取得西芒杜铁矿(品
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美债收益率破1.7之后,美国市场终于在分歧中获得暂时的一致,纳斯达克大跌,道琼斯几乎未受影响。 与此同时,A股市场今天或将迎来一次重要的分歧。或是买入机会。 近期已短暂失去上涨动力的旅游,酒店,航空,环保工程等板块,或将顺势低开杀跌。除环保工程板块以外不再纳入观察。 继续看多电解铝,钢铁(前期涨幅过大,近期震荡比较厉害),电力(尤其是水电)等板块的机会。市场拥抱的核心,还是防御性资产。 前期跌幅较大的铜和有色金属,随着美债收益率上升,或迎来反向走势,跟随周期带动主板大幅反弹。 下周二或周三,在顺
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观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍); 几点看法: 1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄; 2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性; 3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等; 4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in; 5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识
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分歧中回暖
美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。 顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。 回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。 钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。 近期经济形势中的亮点,来源于出口超
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情绪释放,超短周期看多
创业板已经跌出技术性熊市,纳斯达克也类似,另一边的道琼斯已经创出新高。市场情绪可见一斑。 本轮调整,是机构抱团到极致后的纠偏,叠加强势美元预期带来的。个人认为,从短线氛围来看,昨天市场已将上述两个因素price in。 从外围来看,美股出现分化预示着经济周期的恢复开始对股市中的顺周期板块形成支撑。另一方面,即便以被动加息的方式推动十年债继续翘尾,也是一个中期时间维度的动作,并非一蹴而就的。 主要的观察指标,是美股顺周期板块的表现。得益于疫苗推广,生产活动的增加,航空和服装零售板块股价已经开始得到
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一,宏观 关注美国1.9万亿美元刺激的进展,有大量关于美国财政政策思路转变的分析,周末对于美国经济过热风险的发酵也比较多。 某种程度上来说,有没有1.9万亿已经不重要,重要的是,市场通过这个刺激政策看到了拜登政府的倾向,同时将全市场的目光聚焦到对经济过热,通胀抬头以及因此可能导致的美元被动加息上。 所以,美股市场本周将是一个对加息风险预期消化的过程,同时也意味着在A股市场需对这种调整做好应对策略。 二,中观 1,两会以及十四五计划中,后续将持续发酵的点,个人认为在于乡村振兴战略以及对于制造业政策
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超跌、低位、低价逻辑爆发
一,宏观和中观 这段时间美国通胀预期发酵,今天再来详细研究,已错过许多。在美债利率的上升预期中,股市和大宗商品市场的情绪均显得非常谨慎。 从春节后大宗商品暴涨到美国通胀预期抬头,也就半个多月时间。大宗商品涨价带来的业绩弹性都还没完全反应到业绩里,大的宏观背景就轰然倒塌。 从这个逻辑出发,有色,化工,纸业等板块,纯粹受益于产品涨价的,或回吐三分之二的涨幅。 钢铁和电力,碳中和背景下的二次供给侧改革,行业有比较强的受益预期,结合两会政策,或成为贯穿三月的主线。 二,微观 1,仁东控股。市场灵魂,超预
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超预期反抽
整体来看,市场没有仍旧是在按照超跌,低位,低价的逻辑在演绎。 周二的行情超出预期,主要是低位超跌股表现不俗(仁东控股,超跌龙头,前期电力行情的高辨识度的三剑客等),叠加了前期高位强势股(金牛化工,鄂尔多斯)的技术性反抽所致,目前看不出高位股有超预期表现的连续性。 观察行情的性质,离不开高位几个标的:一拖股份,鄂尔多斯和金牛化工。也离不开对仁东控股和济民制药走势的观察。 所谓高低切,低高切,一般只能占一头。个人看法,低位仍将是主流,伴随着对于高位股打空间的各种尝试。 打空间的两个标的当中,一拖股份
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3.2各行业概览和策略
一,行业板块 1,较去年同期,受益于人的活动增加带来业绩反转,旅游和交运都有明显筑底反弹,走势来看,旅游板块标的更多,表现出来更大的弹性。 2,化工:经过一段时间发酵,上下游品种的信息差逐渐消除,昨日化工继续强势反弹,主要是高标和低位补涨。今天要关注高标的情况,美股大涨,有顺势大幅高开杀跌的可能。 3,造纸:相比化工,造纸的筹码结构良性得多,考虑到市场对于行业利好的消化还不够,结合两会期间的环保限塑政策或继续发酵,造纸板块有继续放量上攻的可能,前排品种昨日是个上车机会,齐峰新材具有低位和低价属性
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一,对市场的看法 上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。 今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。 低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。 在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众
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有色,化工和造纸跟踪情况更新
1,有色、铜: 粗略复盘下来,应该是国内的一致看好的预期和节后发酵,恰好碰上高盛的报告,点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜,不知对错。在洪灏首席看来,有色从18年筑底开始,就缺少一个事件来引导价值回归,直到最近美元大放水带来比特币飙升,从这个角度看,全球所有的资产都是比特币板块的补张行情,比特币从5800到近日最高是58000左右,10倍涨幅,供给有限,从补涨角度说,其他的大类资产怎么也该得有2-3倍涨幅?铜起步于8000美元,拍个脑袋,这一轮大宗商品涨价怎么着也得上16000美元?
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2021-06-21 12:27:04
公募reits上市,来说说张江高科
千呼万唤始出来,公募reits终于上市。翻开508000张江reit的招募说明书,摘录部分细节如下: 一,基金架构 入池资产:张江光大园,项目公司中京电子(非彼上市公司中京电子)。 二,资产情况 建筑面积约5万方,仲量联行评估总价14.7亿(上市公司自持10%基金份额,剩余90%主要是机构购买)。 评估基本与市场售价平齐,估值逻辑大致为20年租金加资产变现的总现金流乘以一定的折现率。 这部分资产,在上市公司报表里面以成本计量,对应投资性房地产科目3.88亿,增值为原值的近4倍。出租行业主要为在线
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张江高科
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西索xian生
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2021-06-14 19:07:41
明天将迎来低位布局reits行情的时机
6月一直看好两个主题:一个是鸿蒙,一个是公募reits。上周四本已选定润和软件,计划周五在早盘调整时全仓杀入,结果周四上海本地股突然爆发,误以为reits行情提前开启。 周五,在明知道申通地铁会开板的情况下,硬顶一字,当日小仓位大面13个点,像吃了苍蝇一样恶心。好在剩余大仓位按计划买入润和软件。 话说回来,如果说鸿蒙的走势超出了很多人预期,reits行情可能会超出更多。 按目前reits二级市场上市安排,15-18号将会是低调酝酿期,倘若21号reits如约而至,22-25号会是理论上的第一波行
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润和软件
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张江高科
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西索xian生
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2021-06-08 15:55:57
公募reits渐行渐近,市场试探中
最新的消息是最早今天开始可以转托管,离二级市场上市交易再近一步。 毕竟是新鲜事物,市场到目前为止还没有较为一致的反应,尝试捋一捋。 一,宏观层面 定位于和股市同等重要(甚至阶段重要性超过股市),服务于国家意志,为经济发展提供新动能。最重要的是,必须成功。对首批上市入池资产的选择以及申购比例的安排都凸显这一点。 二,微观层面 园区、物流、水务、污水处理、垃圾焚烧、高速公路、铁路等优质现金流资产的上市,直接利好相关公司负债率降低,上市获取的现金用于进一步扩大投资规模,形成新的增长预期。如果公募rei
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贵州茅台
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西索xian生
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2021-05-20 10:47:44
从山东墨龙集合竞价封单数量说开
早盘,山东墨龙竞价封单从40万缩减到20万(昨日100多万)。 究其原因,大致应该是港股开市以及昨日大宗商品大幅下跌的情绪端影响。 以上说明市场对山东墨龙的逻辑仍然缺乏正确认知。 前一篇推文里已提到,钢材价格能否持续上涨存在较大不确定性,主要是供求关系不明朗,一方面需求能否持续打问号,另一方面国内压缩产能的效果如何存疑,博弈钢铁板块短线来看几乎没有胜率。 另外,铁矿石定价,虽然仍然被国外垄断,但国内也进行了全面的布局,接下来还会有一系列的措施推出,包括今年早些时候的《关于推动钢铁工业高质量发展的
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ST墨龙
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西索xian生
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2021-05-18 09:21:58
国外对铁矿石全球定价的垄断,目前无解
受益于全球钢材需求的回暖,以及供给端乏力,吨钢毛利已进入高位,钢厂开工意愿强。 另一边,钢材需求回暖,叠加全球放水,大宗商品涨价,铁矿石的价格突破历史新高。 巴西疫情扩散,铁矿石产量受到一定影响,澳大利亚一家独大,恍然发现中国的铁矿石需求恢复程度远超预期。又拿出多年前使用过的遮遮掩掩,以各种理由行垄断之实。 反观国内,对于铁矿石的价格垄断,目前无解。难点在于,铁矿石资源禀赋(澳大利亚,巴西矿品位高,开采成本低)差距,钢企过多(各自为政)缺乏步调一致的行为。 禀赋差距,中铝几乎已取得西芒杜铁矿(品
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ST墨龙
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西索xian生
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2021-03-19 09:09:54
沪指今日迎接长下影大阳?
美债收益率破1.7之后,美国市场终于在分歧中获得暂时的一致,纳斯达克大跌,道琼斯几乎未受影响。 与此同时,A股市场今天或将迎来一次重要的分歧。或是买入机会。 近期已短暂失去上涨动力的旅游,酒店,航空,环保工程等板块,或将顺势低开杀跌。除环保工程板块以外不再纳入观察。 继续看多电解铝,钢铁(前期涨幅过大,近期震荡比较厉害),电力(尤其是水电)等板块的机会。市场拥抱的核心,还是防御性资产。 前期跌幅较大的铜和有色金属,随着美债收益率上升,或迎来反向走势,跟随周期带动主板大幅反弹。 下周二或周三,在顺
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美邦服饰
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顺博合金
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湖北能源
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仁东控股
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西索xian生
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2021-03-15 08:41:04
本周策略
观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍); 几点看法: 1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄; 2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性; 3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等; 4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in; 5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识
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仁东控股
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天山铝业
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长江电力
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西索xian生
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2021-03-11 09:09:06
分歧中回暖
美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。 顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。 回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。 钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。 近期经济形势中的亮点,来源于出口超
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聚杰微纤
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西索xian生
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2021-03-09 08:54:40
情绪释放,超短周期看多
创业板已经跌出技术性熊市,纳斯达克也类似,另一边的道琼斯已经创出新高。市场情绪可见一斑。 本轮调整,是机构抱团到极致后的纠偏,叠加强势美元预期带来的。个人认为,从短线氛围来看,昨天市场已将上述两个因素price in。 从外围来看,美股出现分化预示着经济周期的恢复开始对股市中的顺周期板块形成支撑。另一方面,即便以被动加息的方式推动十年债继续翘尾,也是一个中期时间维度的动作,并非一蹴而就的。 主要的观察指标,是美股顺周期板块的表现。得益于疫苗推广,生产活动的增加,航空和服装零售板块股价已经开始得到
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华斯股份
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北部湾港
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建科院
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西索xian生
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2021-03-08 09:05:45
本周策略
一,宏观 关注美国1.9万亿美元刺激的进展,有大量关于美国财政政策思路转变的分析,周末对于美国经济过热风险的发酵也比较多。 某种程度上来说,有没有1.9万亿已经不重要,重要的是,市场通过这个刺激政策看到了拜登政府的倾向,同时将全市场的目光聚焦到对经济过热,通胀抬头以及因此可能导致的美元被动加息上。 所以,美股市场本周将是一个对加息风险预期消化的过程,同时也意味着在A股市场需对这种调整做好应对策略。 二,中观 1,两会以及十四五计划中,后续将持续发酵的点,个人认为在于乡村振兴战略以及对于制造业政策
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仁东控股
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西索xian生
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2021-03-05 08:24:43
超跌、低位、低价逻辑爆发
一,宏观和中观 这段时间美国通胀预期发酵,今天再来详细研究,已错过许多。在美债利率的上升预期中,股市和大宗商品市场的情绪均显得非常谨慎。 从春节后大宗商品暴涨到美国通胀预期抬头,也就半个多月时间。大宗商品涨价带来的业绩弹性都还没完全反应到业绩里,大的宏观背景就轰然倒塌。 从这个逻辑出发,有色,化工,纸业等板块,纯粹受益于产品涨价的,或回吐三分之二的涨幅。 钢铁和电力,碳中和背景下的二次供给侧改革,行业有比较强的受益预期,结合两会政策,或成为贯穿三月的主线。 二,微观 1,仁东控股。市场灵魂,超预
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开尔新材
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仁东控股
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2021-03-04 09:02:39
超预期反抽
整体来看,市场没有仍旧是在按照超跌,低位,低价的逻辑在演绎。 周二的行情超出预期,主要是低位超跌股表现不俗(仁东控股,超跌龙头,前期电力行情的高辨识度的三剑客等),叠加了前期高位强势股(金牛化工,鄂尔多斯)的技术性反抽所致,目前看不出高位股有超预期表现的连续性。 观察行情的性质,离不开高位几个标的:一拖股份,鄂尔多斯和金牛化工。也离不开对仁东控股和济民制药走势的观察。 所谓高低切,低高切,一般只能占一头。个人看法,低位仍将是主流,伴随着对于高位股打空间的各种尝试。 打空间的两个标的当中,一拖股份
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仁东控股
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鄂尔多斯
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一拖股份
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西索xian生
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2021-03-02 08:59:11
3.2各行业概览和策略
一,行业板块 1,较去年同期,受益于人的活动增加带来业绩反转,旅游和交运都有明显筑底反弹,走势来看,旅游板块标的更多,表现出来更大的弹性。 2,化工:经过一段时间发酵,上下游品种的信息差逐渐消除,昨日化工继续强势反弹,主要是高标和低位补涨。今天要关注高标的情况,美股大涨,有顺势大幅高开杀跌的可能。 3,造纸:相比化工,造纸的筹码结构良性得多,考虑到市场对于行业利好的消化还不够,结合两会期间的环保限塑政策或继续发酵,造纸板块有继续放量上攻的可能,前排品种昨日是个上车机会,齐峰新材具有低位和低价属性
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退市博天
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齐峰新材
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西索xian生
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2021-02-26 08:31:39
元宵快乐,3月你好
一,对市场的看法 上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。 今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。 低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。 在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众
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冠中生态
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中煤能源
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西索xian生
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2021-02-25 08:47:31
有色,化工和造纸跟踪情况更新
1,有色、铜: 粗略复盘下来,应该是国内的一致看好的预期和节后发酵,恰好碰上高盛的报告,点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜,不知对错。在洪灏首席看来,有色从18年筑底开始,就缺少一个事件来引导价值回归,直到最近美元大放水带来比特币飙升,从这个角度看,全球所有的资产都是比特币板块的补张行情,比特币从5800到近日最高是58000左右,10倍涨幅,供给有限,从补涨角度说,其他的大类资产怎么也该得有2-3倍涨幅?铜起步于8000美元,拍个脑袋,这一轮大宗商品涨价怎么着也得上16000美元?
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宜宾纸业
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华昌化工
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渤海化学
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天山铝业
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