异动
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低位的好板块——半导体景气度重要因子跟踪
旷世
只买龙头的小韭菜
2021-05-31 23:54:42
盘面上看,锂电、白酒、医药、军工可以说是持续起飞,题材上华为、二胎、养老、碳中和也是反复出没。担心踏空和恐高的朋友,半导体板块可以说是最佳的上车机会。


根据德邦证券景气度跟踪研报,2021年4月半导体晶圆短缺持续,国内集成电路产量跌1.3%,功率领域英飞凌IGBT平均货期与上一季度相当,Mos平均货期环比缩短15%,存储方面NAND月度涨幅 达9.5%,DRAM价格微跌0.7%;

半导体设备方面,3 月日本半导体设备制造商出货额环比 增长 28.4%、同比增长 22.0%;北美半导体设备出货额环比增长4.2%,同比47.9%;

晶圆缺货形势延续,台湾疫情反复加剧供给端不确定性。1)2021Q1 国内半 导体公司已纷纷调涨产品售价,2 月下旬士兰微对所有 MS 类产品价格进行调整, 4 月上旬明微电子同样提高产品售价,5 月上旬德普微电子、上海芯龙半导体、富 鸿创芯等接连公布涨价通知,部分产品涨价幅度高达 30%;2)根据富昌电子数 据,预期 21Q2 英飞凌高压 Mos 货期略有下降供需缓解,但 IGBT 货期维持高位 横盘,供给依然偏紧;3)存储方面数字货币上涨带动的内存炒作阶段停滞,但在 晶圆环节全面缺货的大背景下,闪存价格开始上行,5 月 23 日 NAND Flash 控制 IC 厂群联向客户发送涨价通知。 


根据招商策略研报景气度跟踪,4月北美和日本半导体设备出货额同比增幅扩大。4月份北美半导体设备制造商出货额当月值为3409.5百万美元,同比上行49.50%,涨幅较上月扩大1.60个百分点;根据日本半导体制造装置协会统计数据,4月份日本半导体设备制造商出货额当月值为2820.54亿日元,同比上行35.52%,涨幅较上月扩大13.51个百分点。

近日台股电子公布4月营收情况,IC设计、IC制造、储存器、封装、PCB、被动元件、面板、LED等厂商营收均同比上行,硅片和部分镜头同比下行。IC设计领域联发科4月份营收当月同比增长78.00%,增幅较3月增幅扩大2.11个百分点;联咏4月份营收当月同比增长69.37%,增幅较3月份扩大5.41个百分点;IC制造领域台积电、联电、世界、稳懋3月份营收当月同比分别增长15.95%、8.78%、22.65%和0.52%,其中台积电增幅扩大2.20个百分点,联电增幅缩小5.28个百分点,世界增幅缩小1.92个百分点,稳懋同比转正;存储器厂商南科营收同比涨幅扩大11.94个百分点至31.58%,华邦电同比涨幅缩小1.43个百分点至90.98%,旺宏营收同比转正至11.15%;硅片厂商台胜科当月营收同比降幅扩大3.16个百分点至-6.11%,封装厂商日月光当月营收同比上涨17.08%,增幅较3月扩大6.21个百分点;PCB厂商景硕电子营收同比增长32.55%;被动元件厂商国巨4月份营收当月同比增长103.06%,奇力新4月份营收当月同比增长3.22%;镜头厂商大立光营收同比下跌27.00%,玉晶光当月营收同比下跌28.31%,亚洲光学营收同比上涨39.64%;面板、LED厂商中,晶电营收同比增幅扩大,友达、群创、亿光营收同比增幅收窄。


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紫光国微
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兆易创新
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三安光电
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北京君正
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真知无价,用钱说话
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  • 旷世
    只买龙头的小韭菜
    只看TA
    2021-06-01 00:08
    半导体板块过去炒的是国产替代的远端确定性,估值炒得非常高。随着长达一年多的下跌和公司业绩的释放,估值已经部分消化。虽然没有完全消化,但受益于短期景气度的确定性,资金可能会提前卡位,在这个不算很便宜但已经够便宜的地方,继续拥抱这个赛道。推荐大家持续关注。
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  • 只看TA
    2021-06-02 01:37
    关注了
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  • 常常韭韭
    超短追板
    只看TA
    2021-06-01 12:10
    这是一个大板块
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