今天大盘主要交易这两个变量

1、5%大目标下修交易预期。

但预计这种氛围不会持续很久。因为定低了不代表末来不会出政策，也不代表经济真起不来。但今天确实杀了地产链，非银、地产、建材、银行和家电，整整齐齐。

2、股市继续缺乏增量资金。

从基金重仓指数一万得金仓100--来看，早盘市场的调仓需求较大，之后有所修复，最终，还是不可避免地录得下跌。所以今天盘中你会看到，又涨又跌的是因为机构在调仓。

说明机构之间存在巨大分歧。

策略：

明天还有可能继续进行分化，跟今天走势雷同，预计短期获利盘会继续做减持动作，中长线资金调仓布局回来。继续优选板块操作，但要注意不能追涨，得耐心等待低吸机会。

热门板块解读：

光伏：

1，本轮头部硅片企业涨价，起因是高纯石英砂供应紧缺使得行业整体坩埚品质下降进而影响硅片产出。

之前跟你们讲TCL中环、欧晶科技今天都涨得很猛！

利好有两个

一个是隆基绿能涨价了，中环没有涨价。那为什么没有涨价反而很牛呢？很简单，不涨价才是实力，涨价代表利润受限，要往下游转嫁成本。

还有一个利好是什么？是中环的坩埚保供，搞得其他厂家就像是没有锂矿的锂盐厂，没有铁矿的钢铁厂。

所以我之前跟你们讲让你们关注中环是有道理的。

欧晶主要是人家有个好爸爸，直接拉了。

那好了，明天能不能追？

我就跟你们说个有意思的事

我朋友圈的光伏、新能源的研究员、卖方的分析师又开始发朋友圈了。把什么金刚线、胶膜陈芝麻烂谷子的逻辑翻出来说一遍。

我感觉明天市场就要干他们。

所以我个人不建议不追，对于赛道古我感觉整体的机会应该在3月中旬之后，因为这个时候才能讲基本面，一季度主要就是真空期炒题材，3月份注意力会逐步转移过去。光伏我们可以留着三月份中下旬再看看。

基建：

你们还记不记得我之前跟你们讲过，关注盘面，你就看哪些板块日内涨停一下4个板以上的？没那么快结束。

水泥、工程机械、钢铁

是属于顺周期，昨天的消息面上，由于GDP的增速有所下调，市场开始预顺周期的力度发力会弱，但只要复苏，自然是顺周期是上游首先收益，目前板块资金投入比较多．且现在市场并没有一个新的板块出现，所以这种情况下资金调仓的概率不高。

这个方向我们还是关注一下低吸的机会。

接下来优选机会：

我们现在就思考一个问题吧老铁们，

AI这波让出头部流动性区域后，我们要思考什么东西能顶上来？

现在市场上观点：可能“自主可控”“弯道超车““国资改革”这种比较多

这三个我都跟大家去过一遍。

首先是半导体，自主可控，上边的消息是专门成立了一个科技委要去解决这个事，这两天半导体这个走势我估计就是那些先知先觉的资金在交易这个，还没有完全发酵出来。

后面我估计会半导体整个板块都做发散，然后半导体设计、到设备、到封装、然后扩散到半导体材料。

国企改革、中字头也不会那么快结束的，你就看吧在这几天那么多资金涌进去，接下来还是会出现这种反复的行情，我们就看啥时候能低吸。中公高科打出了高标，中国卫通、中光学、中材节能都板了。这个板块还会持续！值得挖低标还没起来的。

军军这方面，其实今天你会发现，已经在交易预期了。军军没有在交易主机厂，但是在交易船舶，而且很有意思的是跟中字头都重叠了。这也是中字头发散出来的一个方向。

但是船舶很核心的一点是：“中字头”+“国方预算”+“造船周期”。中船科技、中船防务等等。

这简直在叠buff啊，但是我觉得这块位置加船舶回来会很尴尬，原本机构结账了现在又因为中字头拉回来，很恶心的走法，建议先凉一凉。

所以综上所述，半导体机会大一些，外加等国企改革的低吸机会。

风险揭示:

投资有风险，入市需谨慎。以上观点仅为作者个人思路，仅供参考，不作为买卖依据。