新的线索
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 08:57:13
今年存量甚至减量博弈的背景下，核心思路一定是“避免拥挤”。科技方向里，能够有超额表现的大概率还是两个核心方向AI和国产化，眼下前者已经表现了不少，加上大哥英伟达被减仓的消息发酵了一个周末，所以算力包括其他硬件这里暂时打算观察观察，应该不会新开仓。侧重点开始往后者倾斜，拆解下来，国产化主要分成几个大的方向:1)设备 & 材料2)国产龙头公司的突破：5G手机关于H的5G，之前我已经在众多文章中提到过多次，几家公司的走势如下：
这里之所以在国产化这条线里选5G，主要考量在：1）从相对表现水平来看，5G滞后于设备2）从下半年能够展望的催化强度看，H成分会强很多，也会有很多超预期的点分享一下筛选思路：1）下游5G大客户占营收比重足够高2）产品线存在量价弹性，比如能在原有基础上导入新模块3）机构持仓比例够低，比如次新和小市值标的4）预期计入的幅度不算多再拆分到每一家公司的年内走势来看，其中唯捷创新涨幅其实比较大了，之所以放在一起比较，是想起作为跟踪参考意义，接下来大概率会引领整条线的走势。还有许多H成分的标的，考虑到太密我就没有加了，欢迎大家多补充补充。前面说过鸿博这类缺乏基本面逻辑的票（中性词），我主要用于观测，看不懂也不参与，不少朋友让我梳理鸿博，确实觉得没啥好梳理的，看情绪看图会更管用吧。PCB的话，抽空会写写的。 S鸿博股份(sz002229)S S唯捷创芯(sh688153)S
这里之所以在国产化这条线里选5G，主要考量在：1）从相对表现水平来看，5G滞后于设备2）从下半年能够展望的催化强度看，H成分会强很多，也会有很多超预期的点分享一下筛选思路：1）下游5G大客户占营收比重足够高2）产品线存在量价弹性，比如能在原有基础上导入新模块3）机构持仓比例够低，比如次新和小市值标的4）预期计入的幅度不算多再拆分到每一家公司的年内走势来看，其中唯捷创新涨幅其实比较大了，之所以放在一起比较，是想起作为跟踪参考意义，接下来大概率会引领整条线的走势。还有许多H成分的标的，考虑到太密我就没有加了，欢迎大家多补充补充。前面说过鸿博这类缺乏基本面逻辑的票（中性词），我主要用于观测，看不懂也不参与，不少朋友让我梳理鸿博，确实觉得没啥好梳理的，看情绪看图会更管用吧。PCB的话，抽空会写写的。 S鸿博股份(sz002229)S S唯捷创芯(sh688153)S
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