【浙商电新张雷】光储行业推荐：基本面强势，情绪预期反转
AI挖啊挖
2023-06-15 13:23:53
【基本面强势，需求超预期爆发】受资金面影响，今年以来光储板块显著回调，目前板块估值已经处于历史三年底部。从当前时点向后展望，需求持续爆发确定性强，基本面强势叠加板块超跌明显催化板块走势反转。
【光伏：需求爆发节点已至，看好量利齐升确定性强环节】当前时点产业链价格加速平衡，下游需求有望超预期爆发。主产业链，拥有主产业链定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头有望实现出货高增、盈利维持高位；辅材端，受益N型放量的银浆环节以及确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升。电站端，电改背景下工商业企业用电成本提升，叠加组件成本下降带来初始投资成本下降，分布式光伏开发及运营商有望受益终端需求爆发以及项目盈利能力提升。
建议关注：TCL中环、帝科股份、聚和材料、芯能科技、欧晶科技、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、阿特斯、福斯特、赛伍技术、海优新材、宇邦新材、通灵股份、德业股份、禾迈股份、昱能科技、晶科科技、南网能源、正泰电器等。
【储能：需求持续高增，低估值高弹性】新能源装机超预期带动储能加速放量，国内大储受益商业模式持续跑通放量确定性强，美国IRA政策细节落地需求有望加速放量，欧洲储能受益能源独立诉求需求韧性强。看好资源优质的储能集成商、订单高确定性的PCS龙头、价值量高的优质电池产能以及储能温控等高弹性环节。
建议关注：华自科技、天能股份、南网科技、南都电源、苏文电能、阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、星云股份、朗进科技、同飞股份、英维克等。
风险提示：装机需求不及预期；原材料价格波动。
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