行业依然是轮动的状态,跟前几天的变化不大,而且行业内部的分化也比较大,几个热门板块例如锂电池、新能源车、光伏、储能,基本上是两端表现比较好,中间表现一般,所谓两端是指大市值的龙头股和小市值的超跌股,大市值的龙头股表现好主要是因为业绩比较确定,有议价能力,加上自身消息的催化剂比较多,小市值的超跌股表现好则是因为弹性比较大,大多属于资金博弈性质。
四季度是传统的估值切换季,今年由于上市公司盈利周期和内外部环境的原因,大多数机构下调了四季度整体市场的盈利预测,由此导致机构在选择公司时要求会更高,一方面对于高景气度的行业例如光伏、新能源车产业链、氟化工等会以更高的业绩确定性去选择公司,另一方面对于前期超跌的消费、科技则更注重估值的合理性。
目前市场没有系统性风险,最大的风险来源于追涨杀跌,由于整个市场情绪依然不高,并且板块内部的联动性降低,所以短线持续上涨的股票数量大大减少,保持行业龙头的中线持股是最佳策略。