原创 康德不做梦 烛火复明 2023-09-24 16:37 发表于北京

1、指数

周五市场出了三个小作文：

小作文中最重磅的还是平准基金，平准基金就是救市金。当年汇金救市，如今汇金依旧是众多权重的大股东。救市必然是利好大盘股，因此上证50涨幅最好。

虽然有小作文，但其实市场确实处于变盘节点。这种夹逼结构是最容易变盘的，上周四无量破位杀一波情绪，这种情绪杀之后非常容易变盘。

2、股指期货

中证500遭平仓，上证50和沪深300增仓。看来玩期货的也觉得大盘股可能会有表现。

3、北向战场

在沪深股通成交额前十名中，北向最青睐的是比亚迪和工业富联。周末很多老师都在吹算力，但从北向角度来讲，先进制造业（新型工业化的一部分）似乎更受青睐，比亚迪和富士康的制造业水平毋庸置疑。纯算力股，中际、中兴、新易胜都是净卖出。富联比较奇特，可以算制造业也可以算算力，关键看你怎么看。我更倾向于富联走的是新型工业化逻辑，而非之前的算力逻辑。

4、申万一级行业（成交额占比排名）

申万一级行业中，计算机仍然是成交额第一名，整个TMT板块再度成为市场热点。

5、同花顺热门概念top20

换手率视角：

光刻机和减肥药仍然是交投热点。减肥药一直没怎么被关注，可能大家都觉得题材比较小。减肥药的逻辑非常好，未来市场非常大，但板块比较小，属于小而美的方向，目前属于“机构建仓式主升”，类似TMT的第一波。而这种“小而美”反而可能成为市场预期差的地方，比较容易走独立和抱团。

涨幅视角

涨幅上，算力是最火热的方向。算力目前的叙事依旧是老的那一套，并没有出现新的引爆点。TMT如果来第三波的话，算力可能并不是最具有α的方向。

6、涨停与炸板

最终封板时间排序：

通信设备是最热门的方向，基本都是前期的CPO老龙，而且在上午10点钟左右集中涨停。三连板精伦电子代表的是新型工业化，一字板给到了汽车零部件的三联锻造（次新）。

炸板票：

设备方面炸板比较多。这些设备方向的票可以理解为“新型工业化”，炸板走出的上影线可以理解为试盘，当然你也可以理解为不够硬，看你怎么理解。

什么是“新型工业化”？简单理解就可以理解为“智能制造”，近义词可以看作“工业4.0”或者“中国制造2025”，机械制造、智能设备、工业互联网、物联网、机器人、高精尖产业等都可看做新型工业化的范畴。从大的周期上讲，如果炒作新型工业化，本质上还是在TMT大周期中，毕竟新型工业化与TMT在个股方面高度重合。