【国联汽车】三季度基金配置比例环比提升，电动智能化趋势持续深入
◆ 行业：三季度汽车行业基金重仓比例4.58%，环比增加0.45pct，超配0.88%，环比增加0.33pct。分子行业配置比例来看，乘用车1.49%，环比+0.06pct，商用车0.26%，环比+0.01pct，汽车零部件2.60%，环比+0.45pct，汽车销售服务0.01%，环比-0.01pct，摩托车与其他0.22%，环比-0.05pct。
◆ 内资：电动智能化趋势持续深入，相关龙头配置比例提升。Q3汽车行业基金重仓前十五大标的分别为比亚迪、德赛西威、拓普集团、伯特利、赛力斯、新泉股份、星宇股份、长安汽车、春风动力、福耀玻璃、长城汽车、保隆科技、继峰股份、爱柯迪、旭升集团。
◆ 外资：Q3汽车沪深港通持股市值为906亿元，较Q2的841亿元有较大增长，持股比例从6.03%上升至6.52%。汽车行业沪深港股通持股比例排名前十标中，福耀玻璃、宇通客车、华域汽车、比亚迪等是细分行业的龙头，其ROE均处于较高的水平，拓普集团、潍柴动力等则是成长性较好的企业
◆ 建议关注渗透率和国产化率双升的高价值赛道，包括空气悬架、域控制器、一体压铸、混合动力控制器、座椅产业链、轻量化电池盒等。1）整车建议关注比亚迪、长安汽车、理想汽车、吉利汽车、长城汽车、上汽集团等；2）零部件建议关注拓普集团、新泉股份、伯特利、星宇股份、经纬恒润、福耀玻璃、华域汽车、森麒麟、浙江仙通、凌云股份、天润工业、爱柯迪、旭升集团、德赛西威、继峰股份、保隆科技、华阳集团等；3）商用车建议关注宇通客车、潍柴动力等。
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