今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二波加强,特别是最近很多股票都开始走二波了,这里出新龙的概率就不小。从最早的HW+到现在三季报开始落地了,缩容到业绩上了,HW业绩线,这个就像去年的汽配,新旧交替,不好做,要细化。汽配那个时候有新能源的增量,也有燃油车的替换,里外里就没出什么牛股。牛股在2个方向,一个是纯增量,新东西,比如热管理的三花,一体化压住。还有就是国产替代,性价比替代,比如空气悬挂的保隆科技。按道理消费电子应该主要是在第二个,国产替代,这个有合适的标的欢迎来call我下,好的会回赠一篇长文分析。单纯炒类似欧菲光这种从果链转华为链的利润率提升,这个思路不好,不够性感,而且更依赖资金的合力,他不是一个质变,只是情绪推动估值的改变。最简单的例子就是存储,原来苹果肯定用三星海力士的存储对不对,那现在华为替换苹果了,同时肯定要用国产存储,这个量就很大了,这条链就是直接0-1-10的突破,国产替代0-1,然后双击国产终端设备放量替代,1-10。当然存储只是让大家直观的去理解这个思路,核心的长存长鑫没上市,万润这种落地还需要时间资金就走的很猥琐。其实如果把消费电子这块类比国产新能源车抢占油车市场,元器件类比汽配,那最重要的核心是半导体芯片突围,这个类似锂电池。只可惜半导体资金走的太不流畅,缺乏信心,暂时就按下不说了。我觉得就是老问题,没信息怎么玩的过他们,谁真有卡真没卡肯定是找上市公司能了解出来的,我们太吃亏了,还不如盯着国产gpu,华为算力去搞,反正都是公开信息。而且后面不一定买得到卡,左脚踩右脚靠规划很难上去。这个就是美国利率传导到港股,然后港股在传导到A股的一个估值问题,医药、创新药这些东西,其实都是老东西,而且真的是一把年纪的老骨头了,基本面没啥变化普遍,变来变去的就是情绪跟估值。减肥药是个百分百的爆款赛道,但是A股除了真真的供点原料药,其他真的很难追的上,毕竟科技没信心的人面对华为只能说遥遥领先,医药没信心的人你掏啥给他补点阳气?JJ填充物?把这两个放一起,我认为就是典型的图形走势比逻辑多多了,逻辑很纯粹的没延展性,只有图形的强弱区别。马斯克星链被拿来对标,但是华为都说了6G商用要到2030年了,现在拿得出手的就是马斯克星链的卫星数还有就是2027年截至我国要抢发卫星的数量,去研究下内核就可以发现,为什么2027年截至要抢发的卫星,现在没发几个?不就是因为商业化不成熟么?那截止日期能不能递延,真不好说,最后就说一个,但凡这两个板块逻辑真的自洽,也不会走的这么恶心大面横飞了,你还记得大明湖畔的上海沪工么,图强我承认,但是真赚大钱的有几个呢?拆解完这几个老顽固后,新方向就简单点说吧,广告是华为业绩的延伸,昨天说的天龙,今天智度给机会了肯定是切换智度去了,明天看能不能走得够强带动板块加强吧,不然就是先手割后手,先信卖后信了。钛合金——3D打印,这个有点当初一体化压铸的味道,但是正宗核心应该是伯利特,要么短线搞前排,要么等共振加强上伯利特,这个就因人而异了。简单讲下3D打印这个东西,就是消费电子迭代到瓶颈期了,卷不动了,刚好3D打印设备和材料成本下降,使得之前用不起的钛合金可以用来做手机中框了,那就是一个新的增量,好像在折叠屏轴上也有应用,折叠屏上半年国内同比增长102%,而同期手机是下滑7%的,渗透率差不多来到了2%?算是一个爆发的临界点了,在考虑到荣耀折叠屏同比大增,这块可能增长是很迅猛的(折叠屏,有核心标的的,欢迎来call我)
然后润达天龙紫天这些都是按昨天想到回流强度不够就走了,润达又是一次遗憾,万润第二了,赚钱——上超仓,结果炸板,然后回流给机会走人,想要吃大肉可真难啊,要是像以前一样有点执念又要被埋了。明天应该看新方向哪个加强,参与下龙头,错过的话就算了,最近除了龙头以外亏钱效应还是蛮大的。天龙股份明天应该封不住的,估计高标PK赛明天也可以看看。主要是GZH开个打赏,欢迎老板们有钱的捧个钱场,有闲的点点赞捧个人场。
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