【热点题材拆解:国资+概念、地名+概念】
核心苏州科达、南宁百货
四川和文投包括同批次高标受文投6板JG影响大分歧,日内主板这边涨幅靠前的还是国资+、地名+为主。
准确点讲,这个不能叫热点,而是题材能有突出表现的,是靠国资背景、地名加分的,比如今天寒潮概念,弹性好的依然还是这类特征。
【高标核心逻辑】
【6】苏州科达:地名+多模态AI
【4】南宁百货:国资+零售
【4】龙韵股份:龙字辈+数据要素
【4】博信股份:国资+脑机接口
【3】音飞储存:国资+跨境电商
【3】上海建科:国资+数据要素
【3】济南高新:国资+房地产
总结:明天苏州科达6进7就触发严重异动,这块注意下多模态AI的变化,以及今天高标大跌后的情况。盘后梳理了下,涨幅队列上可以说是清一色国资+、地名+,辨识度和共识度非常高,这点近期还会持续下去。所以在参与题材的时候,图形外,注意下背景或者地名。
【主流人气方向】
多模态AI: 近期一直在讲明牌后的分化调整,这块还要调,差不多等高标结束,低位才有转强动作预期,也有可能后面就凉了,缩容只炒那几个,类似前期短剧。这块继续跟踪观察等机会就好了。
国资+概念:昨天日内小高潮,今天走的分化,共识度高的依然还是那些,比如上海建科地天板,寒潮概念弹性好的都是国资+、地名+,比如京能XX、杭州XX、广西XX、郑州XX等,主打复古炒地图、玄学。
医药/机器人:这两块昨天讲了机器人相比医药好点,但机器人今天冲高回落,这块也是偏短线。
数据要素、确权:明年1月1日落地,上海建科、引力、龙韵、龙版都有概念叠加,安妮反包,这块消息一直发酵不起来,找票也是看国资+、地名+为主,非这类的话,偏试错性质吧。
房地产:北京盘后出了房地产大利好刺激,短线房地产也可以关注下事件驱动。我个人看其他省市应该会跟进,也是主要看国资+、地名+为主。
总结:就今天市场看,题材+北郊,题材+国资、地名,注意是炒偏玄学的就好了。高标收JG影响大跌,后面止跌后做低吸反弹就好了。补涨的话,版图板块效应属实弱,即使命中了,持股预期也不是很强。比如这两天飞掉了四川双马和广百股份。
【明天思路观点】
大盘就不说了,观点没变。大盘决定仓位、热点决定战场、个股决定对手盘!重压区往里冲,低位盘整区往外跑,这是不符合正常主策略逻辑的。
对于高标,昨天讲了下午急拉有诱多嫌疑,今天如期应验,高标大跌,明天肯定也是补跌,这块需要看市场反馈,后面主要是反弹。
今天主要是兑现掉国资+商超,新增机器人、国资+煤炭、国资+供热、网游股。明天主要还是找机会平铺仓位做多,择机兑现掉今天的。11月我空,12月我多。
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