坚定推荐高景气/低估值手炒龙头：同花顺-韭研公社

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坚定推荐高景气/低估值手炒龙头：同花顺

夜长梦山

2021-12-21 19:34:43

【华西计算机刘泽晶团队】坚定推荐高景气/低估值手炒龙头：同花顺 🔥强催化：全面注册制预期加持 + 资本市场活跃传导IT景气 🚀夯实流量基石，2C优势奠定高贝塔：“流量基石 → B/C端多渠道变现 → 预收带动现金流 → 研发反哺流量基石”是公司的商业模式。作为A股稀缺的2C型软件龙头，公司近年来持续夯实流量基石、扩张注册用户规模，APP月活数（约3,100万人）远超对手东方财富和大智慧，流量基石奠定高Beta属性。 🚀三方平台监管放开，打开赛道长逻辑：第三方平台营销监管已放开，公司导流运营业务（合作券商开户）全面合规，变相获得“零售券商”牌照，30%分成规则下相当于拥有1000万券商用户，典型Beta“放大器”业务。此外公司年内打通手炒软件与爱基金的内部导流机制，基金代销有望超预期，打开财富管理长逻辑。 🚀万亿交投成新常态，高景气度凸显低估值：近月来，国内股票成交额多日维持万亿元以上，交投活跃、万亿已成新常态。公司稳居手炒赛道龙头，有望消化赛道高景气、超预期兑现业绩。当前公司2021年估值仅33倍、2022年估值仅24倍，依旧处于历史级底部，坚定看好估值反转。 🌟投资建议：预计2021-2023年营收为39.5/52.4/67.9亿元，分别同比+38.9%/32.7%/29.5%；三年间归母净利润为24.3/33.3/44.6亿元，分别同比+41.0%/36.8%/34.2%，坚定看好拐点向上，维持“买入”评级。 ⚠风险提示：行业竞争加剧，流量运营不及预期，金融市场系统性风险。

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