一、市场结构

       市场左底确认了，那么在跨年行情来临前是不是还要做一个二次探底和缩量右底呢？至少这里从我的指数模型来看，不管周一北交所或者短期情绪高涨到什么程度，下周上半周都会面临一个回踩，跨年行情指数层面的筹码沉淀还要再经历一个小回踩震荡的过程。

        周末的晚上，汽配、元宇宙、南网的智能电网都是一顿猛吹，拓新的停牌来搅局，北交所的情绪高涨，大家越是狂吹，越是感觉市场没法聚焦。

        在开篇我先讲讲去年8月我的个人经历，由于没有对十八罗汉太过于理解，所以拿着科创板在十八罗汉前最后一个次新股正帆科技来到了十八罗汉周期，结果是惨烈的。但是当时的情况是市场容量是科创板<创业板，现在的情况是市场容量是北交所<主板，北交所高度>主板。总体来看，我觉得情绪到高位反映了后者，但是没有反映前者。十八罗汉一顿分析猛如虎最后走了一个最小市值（卡倍亿），都是博弈。但有一点，一池春水一定会被北交所扰乱。

       但是有一点，顶级资金或者立志要成为顶级资金，你北交所不敢上仓位吧。还是专注核心逻辑才是顶级资金的敢上仓位。所以你看顽主杯千万组和百万组的分化和变化还是比较有意思的。

二、资金变化情况                       

1、公募整体与北上资金

     公募份额继续流入，预计二次探底和缩量右底公募会继续流入。

2、北上行业分布 

 

       1、电源设备不管是从配置盘、还是流入力度，都是最强的。而从三级行业来看最强是储能设备，储能设备是最强是宁德，同时光伏设备三级行业的配置盘也是前5的。同时宁德大有去年此时北上对待隆基的态度。因此我先下一个预判，今年跨年最靓仔赛道股，会有宁德系（材料端）的票。宁王最新的湖北宜华和永太科技要有多强就有多强，所以后面谁跟宁王有合作谁会更强。

       2、证券和计算机虽然流入也较多，但是依然是交易盘较多。

       3、科技股和化学制药，北上是卖的，这个好像与市场的热度有非常大的差异，这点需要注意。医药股虽然超短情绪很好，但是北上再卖，核心票和最核心补涨还能做些博弈，后排不要去了。

三、超短生态

       1、清水源和中青宝都来到了400%+，其实已经超过了去年新余国科，距离润和软件的绝对高度不多了。虽然我觉得元宇宙今年可能是一波一波的，它可能是一个缝合怪，但是也有可能是2019年的区块链，还是要等这里核心票做平台后能不能起二波加以判断。以及后面看看有没有新的东西出来，如果没有，并且这个出二波了，依然要再看元宇宙的。

       2、沪光股份走出了第一6B  。但是很可惜它是上证的票，可能会面临监管。但是它较吉鑫科技其实已经更一步开拓了空间。结合广东骏亚和京泉华的反包。汽配板块即便有首阴，也会有反复的。那么这里就转过来有两个模式，要么去周五的首板里找补涨，要么在首阴的时候低吸沪光，但是由于沪光可能面临监管，那么板块内第一个20cm3B的上声电子（有机构，有基本面内核）的低吸是不是更好呢？同样吉鑫科技的龙头地位被沪光卡完后，一个新高可能也是要换标了。

        3、拓新药业被特停。补涨票大家都在看翰宇医药。但是其实上周挖一下多瑞医药可能也不错、还有C金埔。

四、总结

        1、下周指数依然偏谨慎，但是总体是可以大胆做低吸了。指数二次探底—缩量右底阶段是开始布局跨年赛道最好的阶段。

        2、卖方策略报告还没出全，但是可以很明显看到每家券商都在推光伏/风电、锂电池及材料端、储能。北上的资金已经表明了一切。可能是时候在别人还在大幅博弈的时候，布局跨年主赛道了。

         3、北交所有点尴尬，不管上重仓，也许最小流通市值可以做一些博弈。但是其实也是鸡肋。

          4、情绪层面看好沪光首阴对汽配板块的低吸。

          5、元宇宙只看中青宝，中青宝可能是去年的朗姿