市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。
二、资金情况
3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。
这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。
1、市场核心地位肯定是顺控发展。它已经决定了至少今年3季度前市场投机的氛围和模式。它的核心是高度。后面类似18年贵燃—万兴—宏川—欣锐的补涨可能会以另一种方式同意反复。这里即是时间点上,也是形态上的选择。2、市场投机的核心依然是次新和碳中和。承接题材是氢能源(碳中和分支)和钢铁。潜在发酵是二胎。独立方向是每次分歧必承接的医美/网红。晚上吹的阿里和核污水先看看我都不是太喜欢。3、市场投机风格,主要是围绕主板,300要看几个转折点。次新方面,由于核准制低位的次新宝藏男孩已经很少了,没法挖掘。所以切了注册制。300的票虽然通用电梯盘中卡了3B,次日在深水这么差的情况下依然要去卡4B。但是无奈300次新不跟。同时几乎首板的宝丽迪(高送!)和南山智尚(同通用低价方向)连溢价都没给。所以即便周五三个N由于通用给了高度且4B破板给了预期差(本质是300的加速),但是预计周一开的不会太好,周二可能会有一个出熊猫乳品的走势,这是给300次新又一次机会,周二如果核准制再度分歧时近远端300不能再形成合力,这里赚钱效应会比较难切换了。只有通用走出3B+平台+1B,市场才有机会加速给到后面3B或2B高度平台的预期。这里嘉亨家化能否给溢价也要注意。非次新方面,从邦讯技术到开尔新材到南华仪器到中环装备,是个递减过程。目前市场内300连2B都给不到。所以只能看300+题材的厚普和福瑞特装能不能给高度,而这两个票本身又要看雪人、豫能和美锦的脸色。4、当然周五抗住分歧高度连板是次新泰坦、碳中和长源电力以及承接板块氢能源雪人股份;成功反包的是老妖/新加氢能源豫能和独立方向(世界影城)文投控股。这里次新线,如果顺控不出来,泰坦可能周一能弱转强,但是问题是它会不会被停,停的老大肯定问题不大,停的老二就没地位了。所以这里更该看高做低,三个3进4,必定会进一个。想对来说,有预期的是征和和葫芦娃。再者有了海天,可能楚天龙就没有机会了。碳中和消息不断,长源电力缺点是大佬们用力过猛了,它存在超预期的机会,并带动碳中和全面回流。但是市场的核心应该是长源电力。其实逻辑是场内资金认为周一最晚周二泰坦断板,次新分歧,资金全面回流碳中和,这样也能给到长源更多助攻,也把碳中和高度给拔出来了,然后顺控出来后,碳中和高潮,再做切换。
那么基于泰坦和长源,至少早盘能有溢价。周五尾盘就应该去拿中军南网的先手了。另外如果长源全面带动回流,湖北能源也是绕不开的。作为承接方向的雪人股份和豫能控股。豫能的缺点是周五早盘弱了,但是它一路超预期走过来(星期六后,这种票的反抽最多4B,不仅超过4B周五还顶住高标分歧走了非模式内反包),但是君正集团高位这种非模式内反包走了3.5B,从这个角度看,豫能明天可能早盘分歧,至于能否回流,烂2B要看明天盘面了。雪人明天应该是要分歧,看看早盘有没有弱转强,其实这两个票互为因果并且与前面两个板块也是跷跷板的。总体来看,这个月最大肉,应该还是等顺控出来后,那个逆势拿货的补涨标的。板块应该还是围绕碳中和的分歧演绎。