异动
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华文食品估值
048SPT
春风吹又生的萌新
2020-09-14 00:39:49
小食零售赛道今年一直是受到关注的一条赛道。

华文食品基本面:华文食品,国内风味鱼制品和风味豆制品细分领域龙头,具有较高知名度的传统风味休闲食品企业之一,主营业务为风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食品的研发、生产与销售。公司是传统风味休闲食品行业中的知名品牌。是国内风味鱼制品和风味豆制品细分领域龙头,主打产品“劲仔”品牌风味小鱼已建立较高的品牌知名度。

但是细细分析下来,盐津铺子以13.99亿的营收扛着180亿的估值,反观良品铺子以77亿营收却只有250亿市值。背后核心还是利润增速和毛利率。

今年要预计盐津铺子净利润打底翻1.2倍。而良品铺子净利增速可能只有25%。

而根绝华文食品的业绩披露1-6月大概在8726-9654万元之间,同比是9.5%-21%。

全年预计也就是25%-30%,对应1.54亿元净利,eps为0.385。

按照盐津铺子和良品铺子2020年的预测净利润反推现在估值,盐津铺子为72倍,良品为61倍。显然华文在增速和毛利率方面都只能靠良品,最多给到65倍。

因此华文大概在25元为合理估值。新股必读给到了24.96合理,40.19风险。


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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劲仔食品
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2020-09-26 15:19
    请问兄怎么看华文17放量?同时周五天风还出了研报,只给了55倍的估值,目标价18.2
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  • 拖延心理
    中线波段
    只看TA
    2020-09-24 15:13
    很好,但是不详细啊
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