当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。
根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。
光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。
风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。
不过风电目前估值都很低,还应该多关注风电招标情况,以及原材料价格变动情况。
原本以为3月疫情反复,新能源汽车的销量会受到影响。但是看造车新势力发布的3月交付数据,没受什么影响。
小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、零跑汽车交付均突破万辆,环比2月也有增加。比亚迪一骑绝尘,3月交付量达到10.49万辆,直接宣布停售燃油车,展示出强大的自信。
现在新能源汽车的原材料包括铝、镁、锂、钢、石油、橡胶、芯片等价格持续走高,新能源车行业成本端承压,这个交付成绩说明车企2月份涨价的价格传导比较顺利。
除了整车之外,零部件产业链也很值得关注,除了电池产业链外,还可以关注汽车智能化需要用到的那些东西,比如激光雷达、毫米波雷达、传感器、高速连接器、域控制器、空气悬架、车灯、仪表、玻璃等。
高成长性零部件涉及到的个股包括星宇股份、福耀玻璃、 拓普集团、华阳集团、伯特利、上声电子、科博达、德赛西威、玲珑轮胎及一体化压铸的泉峰汽车等。