夜盘铜价涨2.7%,上破7.2万/吨。带头大哥拉动,兄弟们都上:锌涨1%,镍1.69%,锡1%,黄金0.5%,白银1.9%。同时,最大佬美油涨1.9%,稳在82美元。
接了很多电话,核心两个问题:为何?买啥?
【原因:范式,范式!】
催化剂有两个:
1)高盛上调铜、铝和锌的12个月目标价,铜12000美元/吨(现在不到1万),铝3500美元/吨(现在2900),锌4000美元/吨(现在3500)。
2)美国12月CPI同涨7%,是1982年以来最高位。
核心:能源范式在不断激发金属的成长属性。
供给端:长期缺乏资本开支,出现硬刚性。大家数数陆家嘴还有多少金属研究员?请珍惜!
需求端:五朵金花,电车、光伏、风电、储能和芯片,不断注入周期成长的要素。我们一直强调的下游新兴需求占比超10%,范式就会发生!
【买啥?】行业大于个股,板块好,啥都涨。
最典型的例子就是过去3年,锂价上行,板块普涨。我们海通金属专门出了【矿族组合】,其实就是想告诉大家,标的一大把,而且都是低价股。
铜:紫金,洛钼,铜陵,西矿,金诚信,江铜,云铜。
铜(H股):中国黄金国际,中国有色矿业,五矿资源。
锂:赣锋,天齐,盛新,天华,雅化,中矿。
镍:华友,盛屯。
锡:锡业。
锌:驰宏,岭南,珠峰。
银:盛达。
黄金:山金,赤峰,银泰,湖南。
铝:中铝,天山,云铝,南山,神火。
稀土:北稀,五矿。