昨天市场尾盘跳水过后,今天早盘也延续了弱势的开盘。
逻辑上理解:一方面是自4月底以来,部分成长股的反弹幅度已不小,有资金在这个位置止盈了;另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机(逻辑简单点,就是赌国运),但中短线就有很多的不确定因素,企业何时才能回到正常的盈利轨道上?资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。
今天下午的大会,“横向到边、纵向到底”的大阵仗,非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下,股市全面飘红。全天近4000家红盘,但值得注意的是,成交量才7600亿。
今年4月以来的经济数据比较差。今天这个大会再次强调了稳经济的重要性,为了保经济,接下来的政策发力会更明显。会后,国办发布了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,主要是落实5月11日国常会提出的“进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道、扩大有效投资”。这样看今年基建行情还没结束,后市我再挖掘一些相关的个股。除了老基建、东数西算这一类的新基建题材或许是下半年的一个重要炒作题材。
在稳经济的大背景下,国资背景的上市公司是落实相关政策的主体,另外叠加国企改革三年行动收官之年,国企改革估计是今年的大主线。前期的浙江建投、湖南发展、天保基建、中国医药、徐家汇、招商南油、农发种业、祁连山、翠微股份都是国资控股或者是有国资背景。这一个版块的内容值得深入挖掘。
再聊一下我的持仓。
均瑶健康:今天下午反弹的还算可以。稳经济的逻辑下,消费作为重要一环,叠加白酒的概念,均瑶健康这个位置还是有性价比有空间的。
长信科技:主要博弈的是企业汽车电子这一块的业务。前期电池、整车都有挺大幅度的反弹,可能下阶段汽车电子这一块会有空间,今天的反弹有限,继续持仓观察。
今天开仓朗科科技作为观察仓位:主要逻辑是东数西算。本周末韶关会召开一个东数西算的高规格论坛,博弈一下下周东数西算会有操作空间。