【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-27 16:43:22
信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点：
1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：
无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。
台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创；
2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形势趋紧，今年Q4业绩已经不是市场关注的主要因素，而从明年的业绩确定性、弹性与未来几年持续性以及受宏观因素影响较小角度，全市场很难有能够比肩信创的赛道。
经过近期几周调整信创核心标的均已经处于难得的位置，最先开始调整的金山办公、中国软件等龙头企业近几日已经开始明显表现强势，调整幅度极小，预示板块调整已经接近尾声。而从市值空间来看，即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间，而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期来看，都远远超越上一轮信创。
除了金山、中软等市场公认龙头之外，后续我们建议关注几个新方向：
信创“根技术”扛旗者华为基础软件产业链：软通动力、赛意信息、创意信息、海量数据、拓维信息等
密码：吉大正元、卫士通、信安世纪、格尔软件、数字认证等
网络可视化：中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、美亚柏科等
OA协同办公：致远互联、ST泛微
运营商：创意信息
电力：云涌科技、国网信通
风险提示：政策落地不及预期，疫情反复导致交付等延迟，行业竞争格局加剧
联系人：民生计算机 吕伟
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