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【机械】自动化行业政策利好点评:房地产政策、疫情防控政策有望放松,带动自动化复苏
复盘反思知行合一
2022-11-29 14:12:25
事件:

1)11月28日,证监会决定在房地产股权融资方面调整优化五项措施,并自即日起施行。具体举措包括:恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资,调整完善房地产企业境外市场上市政策,进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用,积极发挥私募股权投资基金作用等。

2)近日发布落实第九版防控方案和二十条优化措施,进一步提高疫情防控的科学性、精准性,平衡疫情防控和经济社会发展之间的关系。


“稳增长”基调下制造业托底经济,利好政策频繁出台,地产与疫情防控政策相继转向。

1)9月7日,国常务提出贴息贷款支持高校、医院等九大领域装备改造需求。

2)9月22日,财政部发布高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;

3)9月28日,人民银行设立2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,利率1.75%;

4)11月11日,国务院联防联控机制综合组发布“进一步优化防控工作二十条”,要求高效统筹疫情防控和经济社会发展;

5)11月11日,央行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,对地产行业形成有效托底。 


资本市场政策放宽,刺激下游地产端需求修复。

2022M10我国房地产投资额累计同比-7.3%,环比9月-0.7pct;

房地产投资完成额累计同比-8.8%,环比9月-0.8pct;

房屋新开工面积-37.8%,环比9月+0.2pct。

基建地产回暖预期增强,刺激下游地产需求反弹。

地产与疫情防控政策转向利好下游开工率回升,制造业景气度回升可待。


通用自动化有望开启新一轮上升周期,企业中长期贷款走高释放复苏信号。

根据历史规律,制造业完整周期约3.5—4年,预计行业下行周期拐点将至,社融信贷情况看,10月单月企业中长期贷款4623亿元/+111%,相比9月单月13488亿元/+94%,增速继续上行,表现超市场预期,资本开支回暖也将指引制造业复苏回暖。


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    2022-11-29 15:26
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