1、国资改革继续深化

国企改革三年行动已经圆满收官

国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动

国企改革不仅没有结束，而且将继续深化

如何深化？

根据国务院国资委副主任翁杰明介绍，有三点——

以市场化方式推进战略重组和整合

按照市场化机制运营

健全激励机制

对于上市公司来讲，以上三点，无论是整合并购，做大做强，还是按照市场化机制融资，或是员工激励，都无法在过分低估的情况下进行

2、打造中国特色估值体系

2022年11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上，首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”

什么是中国特色估值体系？

核心是引导市场资源服务国家战略

更进一步，就是国企价值重估

国企是我国经济的中流砥柱，承担国家战略和社会责任，实现高质量发展

上市国企的盈利能力比民企更加稳健，具备长期投资价值

国企估值偏低，甚至破净，不利于资本运作、优化产业布局、缓解财政压力

3、大V炮轰投资经理

2月28日，微博大V洪榕撰文

【一些券商研究员、基金经理是知名高校象牙塔里走出来的高材生，受西方投资理论熏陶，对我国国情认识不深。他们不走群众路线，看不清A股市场生态，但他们手握话语权和影响市场的巨额资金，成了低估中国资产的一股力量。】

该条微博被上海证券报转发，得到官方认可

目前市场上，几乎所有大型公募和资管，背景也都是国企

身为国企，拿着群众的钱投资，却不走群众路线，这肯定是不行的

重仓国企，将成为大资金未来的唯一选择，这不仅关乎收益率，更是政治正确

那么，结合以上三点，我们可以串出一条明确的主线——国企价值重估

所有国企将系统性的被市场重新审视

从以前的诟病和嫌弃，变成现在的挖掘和欣赏

公司可能还是那个公司，但是视角不同了，给的估值也会完全不同

按照我A的尿性，估值也不会只是简单修复，而是会从低估一直干到高估，干到不敢相信，干到传统估值方法变化，从而形成中国特色的估值体系

未来1-2年，国企就是市场的最强风口！

4、央企率先重估

央企，作为中央直属管理的国企，承担着更重大的社会责任，也是国企改革的先锋模范

央企要起到带头作用，应该被率先重估

低PB、高分红高股息有券商整理

并购重组的没有内部消息

咱们不是夹头，提供几个偏炒作的选股思路

一是央企集团内部共振

比如中国远洋海运集团，也就是中远开头的公司，历史上牛股倍出

中远海科、中远海特、中远海控、中远海能、中远海发等

又比如中石化集团，老大哥中国石化领涨

其他还有上海石化、石化油服、石化机械、四川美丰等

二是小市值

目前以中公高科为代表

简单点几个，荣丰控股、同达创业、大庆华科、国机通用等

三是20cm

目前中航电测是中军

其他包括中粮科工、中国电研、哈焊华通、中钢洛耐、中铁装配、中汽股份等

四是股价近期新高

观察近期盘面，新高的走得很硬，比如中航电测、中国海油、中国石化、大秦铁路

而前期有明显阻力位的，容易冲高回落

新高附近的还有国投中鲁、钢研纳克、佳电股份等

早期偏炒作，大逻辑很硬，但选股逻辑相对粗糙

后续期待各路老师们继续深挖和科普

相信这是一片牛股倍出的沃野